БПИФ Ликвидность. Архив стоимости пая и СЧА

БПИФ рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"
22.04.2024	1.3833665	0.13 %	156 984 440 034.13	0.13 %	113480009179.58292
19.04.2024	1.3815954	0.04 %	156 783 460 969.56	-0.20 %	113480009179.58292
18.04.2024	1.3810305	0.04 %	157 101 796 088.40	0.04 %	113756930871.58292
17.04.2024	1.3804556	0.04 %	157 036 394 799.35	-0.21 %	113756930871.58292
16.04.2024	1.3798760	0.04 %	157 369 903 485.77	0.04 %	114046407104.58292
15.04.2024	1.3793056	0.13 %	157 304 850 192.97	0.13 %	114046407104.58292
12.04.2024	1.3775421	0.04 %	157 103 727 872.91	0.04 %	114046407104.58292
11.04.2024	1.3769819	0.04 %	157 039 834 746.92	0.04 %	114046407104.58292
10.04.2024	1.3764139	0.04 %	156 975 062 488.06	1.63 %	114046407104.58292
09.04.2024	1.3758528	0.04 %	154 461 067 685.99	0.37 %	112265693353.80958
08.04.2024	1.3752831	0.13 %	153 897 111 155.33	0.29 %	111902131844.18294
05.04.2024	1.3735625	0.04 %	153 454 572 517.92	0.30 %	111720123380.78939
04.04.2024	1.3730141	0.04 %	152 993 299 541.66	0.24 %	111428793524.81777
03.04.2024	1.3724508	0.04 %	152 630 535 685.83	0.93 %	111210206454.15556
02.04.2024	1.3718940	0.04 %	151 218 615 839.03	0.31 %	110226165413.08387
01.04.2024	1.3713331	0.13 %	150 756 789 918.00	0.40 %	109934478440.75016
29.03.2024	1.3695575	0.04 %	150 161 589 817.31	0.34 %	109642413302.92280
28.03.2024	1.3690116	0.04 %	149 651 730 279.83	0.04 %	109313709002.68166
27.03.2024	1.3684491	0.04 %	149 590 245 124.95	0.18 %	109313709002.68166
26.03.2024	1.3678802	0.04 %	149 328 055 146.62	0.78 %	109167497368.06629

АО ВИМ Инвестиции, (лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002 № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия; Лицензия ФСФР России от 20.03.2007 № 045-10038-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия). Содержание сайта www.wealthim.ru и любых страниц сайта («Сайт») предназначено исключительно для информационных целей. Сайт не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение АО ВИМ Инвестиции о покупке или продаже каких- либо финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Информация на Сайте не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Никакие положения информации или материалов, представленных на Сайте, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение АО ВИМ Инвестиции предоставить услуги инвестиционного советника. АО ВИМ Инвестиции не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на Сайте, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами в соответствии с их инвестиционным профилем. Финансовые инструменты, упоминаемые в информационных материалах Сайта, также могут быть предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. АО ВИМ Инвестиции не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые на Сайте, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы АО ВИМ Инвестиции выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, или перед приобретением конкретного финансового инструмента или инвестиционного продукта, свою готовность и возможность принять такие риски. При принятии инвестиционных решений, Вы не должны полагаться исключительно на мнения, изложенные на Сайте, но должны провести собственный анализ финансового положения эмитента и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты. Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантирует и не определяет получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых на Сайте, могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений рыночной конъюнктуры, в том числе процентных ставок. Все цифровые и расчетные данные на Сайте приведены без каких-либо обязательств и исключительно в качестве примера финансовых параметров. АО ВИМ Инвестиции не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием информации на Сайте. Настоящий Сайт не предоставляет и не предназначен для оказания консультационных услуг по правовым, бухгалтерским, инвестиционным или налоговым вопросам, в связи с чем не следует полагаться на содержимое Сайта в этом отношении. АО ВИМ Инвестиции прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, АО ВИМ Инвестиции не делает каких-либо заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в информационном материале, размещенном на Сайте, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в материалах Сайта, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная на Сайте информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной. АО ВИМ Инвестиции не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения. АО ВИМ Инвестиции настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых на Сайте финансовых инструментов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов АО ВИМ Инвестиции руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых АО ВИМ Инвестиции в отношении конфликтов интересов, можно найти в Политике АО ВИМ Инвестиции по управлению конфликтом интересов, размещённой на Сайте. Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением АО ВИМ Инвестиции: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции» (Правила Фонда зарегистрированы 13.09.2007, № 0968-94131582); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированные инвестиции» (Правила Фонда зарегистрированы 13.09.2007, № 0962-94131346); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Умеренно консервативный. Рубли» (Правила Фонда зарегистрированы 13.09.2007, № 0966-94131263); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Электроэнергетика» (Правила Фонда зарегистрированы 13.09.2007, № 0965-94131501); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Металлургия» (Правила Фонда зарегистрированы 13.09.2007, № 0961-94131104); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Нефтегазовый сектор» (Правила Фонда зарегистрированы 13.09.2007, № 0960-94131027); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Казначейский» (Правила фонда зарегистрированы 26.02.2003 № 0089-59893097); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Индекс МосБиржи» (Правила фонда зарегистрированы 21.01.2004 № 0177-71671092), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации. Ответственные инвестиции» (Правила Фонда зарегистрированы 25.09.2007, № 0997-94132239); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции. Ответственные инвестиции» (Правила Фонда зарегистрированы 25.09.2007, № 0998-94132311); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Смешанные инвестиции» (Правила Фонда зарегистрированы 05.03.2003, № 0092-59891904); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Денежный рынок. Рубли» (Правила Фонда зарегистрированы 20.08.2020, № 4138), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации российских эмитентов» (Правила Фонда зарегистрированы 28.10.2021, № 4665), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции российских эмитентов» (Правила Фонда зарегистрированы 28.10.2021, № 4666), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации. Рантье» (Правила Фонда зарегистрированы 17.07.2023, № 5496), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Новые валютные облигации» (Правила Фонда зарегистрированы 17.07.2023, № 5497), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Накопительный в юанях» (правила Фонда зарегистрированы 07.08.2023, № 5539). Биржевые паевые инвестиционные фонды под управлением АО ВИМ Инвестиции: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские облигации» (Правила фонда зарегистрированы 31.01.2019, № 3647), БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидность» (Правила фонда зарегистрированы 28.11.2019, №3915), БПИФ рыночных финансовых инструментов «Индекс МосБиржи» (Правила фонда зарегистрированы 10.02.2020, №3965), БПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото. Биржевой» (Правила Фонда зарегистрированы 14.05.2020, № 4038), БПИФ рыночных финансовых инструментов «Устойчивое развитие российских компаний» (Правила фонда зарегистрированы 23.08.2021, №4568), БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидность. Юань» (Правила фонда зарегистрированы 07.12.2023, №5866). «Индекс МосБиржи» и «Индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи» – фондовые индексы, рассчитываемые ПАО Московская Биржа. Правообладателем Товарных знаков «Индекс МосБиржи» и «MOEX» является ПАО Московская Биржа. ПАО Московская Биржа не дает никаких гарантий и заверений третьим лицам в целесообразности инвестирования в финансовые продукты АО ВИМ Инвестиции, основанные на индексах, рассчитываемых ПАО Московская Биржа. Основанием возникновения отношений между ПАО Московская Биржа и АО ВИМ Инвестиции является предоставление неисключительной лицензии на использование Товарных знаков «Индекс МосБиржи» и «MOEX». Индекс МосБиржи и Индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи, рассчитываемые ПАО Московская Биржа и который напрямую ассоциируется с Товарным знаком «Индекс МосБиржи», создан, рассчитывается, поддерживается без привязки к АО ВИМ Инвестиции и его хозяйственной деятельности. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО ВИМ Инвестиции могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи фондов. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы. Данные о доходности или иных результатах, отраженные на Сайте, не учитывают комиссии, налоговые сборы и иные расходы. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I, по телефону 8-800-770-70-88 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.wealthim.ru. АО ВИМ Инвестиции не гарантирует, что работа Сайта или любого контента будет бесперебойной и безошибочной, что дефекты будут исправлены или что серверы, с которых эта информация предоставляется, будут защищены от вирусов, троянских коней, червей, программных бомб или подобных предметов или процессов или других вредных компонентов. любые выражения мнений, оценок и прогнозов на Сайте, являются мнениями авторов на дату написания. они не обязательно отражают точку зрения АО ВИМ Инвестиции и могут быть изменены в любое время без предварительного предупреждения. Ни при каких обстоятельствах АО ВИМ Инвестиции не будет нести ответственности за любые косвенные, случайные, специальные, штрафные или косвенные убытки (включая, без ограничения, убытки за потерю данных, бизнеса или прибыли), вытекающие из или в связи с этими условиями, за невозможность использования Сайта или любых продуктов, услуг или контента купленных, полученных или хранящихся на Сайте, будь то на основе контракта, деликта, объективной ответственности или иным образом, даже если АО ВИМ Инвестиции был предупрежден о возможности такого ущерба, и невзирая на то, что средство правовой защиты не достигает своей основной цели. Без ограничения вышеизложенного положения, равно как и эти ограничения распространяются также на любые претензии третьих лиц в отношении пользователей. Несмотря на любые другие заявления, ничто в настоящих условиях не призвано исключить или ограничить любые обязанности или обязательства, которые АО ВИМ Инвестиции имеет перед своими клиентами в соответствии с действующим законодательством, или которые не могут быть исключены или ограничены в порядке действующего законодательства.

БПИФ рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"
Дата	Стоимость пая, руб.	Изменение стоимости пая %	Стоимость чистых активов, руб.	Изменение чистых активов %	Количество выданных инвестиционных паев
22.04.2024	1.3833665	0.13 %	156 984 440 034.13	0.13 %	113480009179.58292
19.04.2024	1.3815954	0.04 %	156 783 460 969.56	-0.20 %	113480009179.58292
18.04.2024	1.3810305	0.04 %	157 101 796 088.40	0.04 %	113756930871.58292
17.04.2024	1.3804556	0.04 %	157 036 394 799.35	-0.21 %	113756930871.58292
16.04.2024	1.3798760	0.04 %	157 369 903 485.77	0.04 %	114046407104.58292
15.04.2024	1.3793056	0.13 %	157 304 850 192.97	0.13 %	114046407104.58292
12.04.2024	1.3775421	0.04 %	157 103 727 872.91	0.04 %	114046407104.58292
11.04.2024	1.3769819	0.04 %	157 039 834 746.92	0.04 %	114046407104.58292
10.04.2024	1.3764139	0.04 %	156 975 062 488.06	1.63 %	114046407104.58292
09.04.2024	1.3758528	0.04 %	154 461 067 685.99	0.37 %	112265693353.80958
08.04.2024	1.3752831	0.13 %	153 897 111 155.33	0.29 %	111902131844.18294
05.04.2024	1.3735625	0.04 %	153 454 572 517.92	0.30 %	111720123380.78939
04.04.2024	1.3730141	0.04 %	152 993 299 541.66	0.24 %	111428793524.81777
03.04.2024	1.3724508	0.04 %	152 630 535 685.83	0.93 %	111210206454.15556
02.04.2024	1.3718940	0.04 %	151 218 615 839.03	0.31 %	110226165413.08387
01.04.2024	1.3713331	0.13 %	150 756 789 918.00	0.40 %	109934478440.75016
29.03.2024	1.3695575	0.04 %	150 161 589 817.31	0.34 %	109642413302.92280
28.03.2024	1.3690116	0.04 %	149 651 730 279.83	0.04 %	109313709002.68166
27.03.2024	1.3684491	0.04 %	149 590 245 124.95	0.18 %	109313709002.68166
26.03.2024	1.3678802	0.04 %	149 328 055 146.62	0.78 %	109167497368.06629

БПИФРФИ Ликвидность. Архив стоимости пая и СЧА