БПИФРФИ Ликвидность. Архив стоимости пая и СЧА

БПИФ рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
21.02.2024 1.3486768 0.04 % 134 447 887 663.51 0.38 % 99688738671.42505
20.02.2024 1.3481249 0.04 % 133 942 870 612.56 1.48 % 99354941706.47024
19.02.2024 1.3475827 0.13 % 131 989 001 695.88 0.47 % 97945009685.22954
16.02.2024 1.3458974 0.04 % 131 373 937 773.48 0.46 % 97610660276.42616
15.02.2024 1.3453581 0.04 % 130 771 293 125.71 0.46 % 97201847187.92578
14.02.2024 1.3447946 0.04 % 130 166 515 364.52 0.04 % 96792862797.29839
13.02.2024 1.3442204 0.04 % 130 110 936 185.31 -0.54 % 96792862797.29839
12.02.2024 1.3436433 0.13 % 130 823 660 803.58 0.07 % 97364876266.29839
09.02.2024 1.3419078 0.04 % 130 737 855 358.65 0.04 % 97426853640.29839
08.02.2024 1.3413533 0.04 % 130 683 833 957.11 -0.26 % 97426853640.29839
07.02.2024 1.3407807 0.04 % 131 028 040 054.61 -0.25 % 97725182995.29839
06.02.2024 1.3402095 0.04 % 131 359 323 809.78 -0.19 % 98014021593.29839
05.02.2024 1.3396434 0.13 % 131 603 913 048.95 0.13 % 98238021593.29839
02.02.2024 1.3379179 0.04 % 131 434 405 841.97 0.04 % 98238021593.29839
01.02.2024 1.3373691 0.04 % 131 380 493 607.54 0.04 % 98238021593.29839
31.01.2024 1.3368072 0.04 % 131 325 295 456.77 0.04 % 98238021593.29839
30.01.2024 1.3362463 0.04 % 131 270 191 308.15 0.81 % 98238021593.29839
29.01.2024 1.3356951 0.13 % 130 216 042 716.17 2.09 % 97489347738.01510
26.01.2024 1.3340226 0.04 % 127 552 991 915.33 0.63 % 95615316518.45406
25.01.2024 1.3334747 0.04 % 126 750 605 388.08 1.44 % 95052876151.19400