БПИФРФИ Ликвидность. Архив стоимости пая и СЧА

БПИФ рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
19.04.2024 1.3815954 0.04 % 156 783 460 969.56 -0.20 % 113480009179.58292
18.04.2024 1.3810305 0.04 % 157 101 796 088.40 0.04 % 113756930871.58292
17.04.2024 1.3804556 0.04 % 157 036 394 799.35 -0.21 % 113756930871.58292
16.04.2024 1.3798760 0.04 % 157 369 903 485.77 0.04 % 114046407104.58292
15.04.2024 1.3793056 0.13 % 157 304 850 192.97 0.13 % 114046407104.58292
12.04.2024 1.3775421 0.04 % 157 103 727 872.91 0.04 % 114046407104.58292
11.04.2024 1.3769819 0.04 % 157 039 834 746.92 0.04 % 114046407104.58292
10.04.2024 1.3764139 0.04 % 156 975 062 488.06 1.63 % 114046407104.58292
09.04.2024 1.3758528 0.04 % 154 461 067 685.99 0.37 % 112265693353.80958
08.04.2024 1.3752831 0.13 % 153 897 111 155.33 0.29 % 111902131844.18294
05.04.2024 1.3735625 0.04 % 153 454 572 517.92 0.30 % 111720123380.78939
04.04.2024 1.3730141 0.04 % 152 993 299 541.66 0.24 % 111428793524.81777
03.04.2024 1.3724508 0.04 % 152 630 535 685.83 0.93 % 111210206454.15556
02.04.2024 1.3718940 0.04 % 151 218 615 839.03 0.31 % 110226165413.08387
01.04.2024 1.3713331 0.13 % 150 756 789 918.00 0.40 % 109934478440.75016
29.03.2024 1.3695575 0.04 % 150 161 589 817.31 0.34 % 109642413302.92280
28.03.2024 1.3690116 0.04 % 149 651 730 279.83 0.04 % 109313709002.68166
27.03.2024 1.3684491 0.04 % 149 590 245 124.95 0.18 % 109313709002.68166
26.03.2024 1.3678802 0.04 % 149 328 055 146.62 0.78 % 109167497368.06629
25.03.2024 1.3673284 0.13 % 148 167 819 013.12 0.44 % 108363008848.70254