Логотип

ESGE

БПИФРФИ "Устойчивое развитие российских компаний"

TER¹ = 0,891%

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить прирост капитала за счёт инвестирования в акции крупнейших российских компаний, которые придерживаются принципов устойчивого развития (экологической ответственности, социальной ответственности и высокого уровня корпоративного управления). Управляющий фондом формирует портфель из акций эмитентов, активно реализующих меры по защите окружающей среды, социальной ответственности и эффективному корпоративному управлению, что способствует устойчивому развитию и повышает инвестиционную привлекательность компаний. Все полученные дивиденды реинвестируются, а структура портфеля соответствует составу и динамике Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития полной доходности «брутто», рассчитываемого Московской биржей.

Инвестиционная стратегия

Активы биржевого фонда размещаются в акции входящие в состав Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности «брутто», заключается в формировании портфеля из акций крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, демонстрирующих лучшие показатели в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Средства фонда инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов из различных секторов экономики, включённых в данный индекс, при этом все полученные дивиденды реинвестируются.

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», имеющего сокращенное название «MRSVRT» (далее– «Индекс и/или целевой показатель»). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса: https://www.moex.com/ru/index/MRSVRT.


Cценарный прогноз

24%²

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
10.08.2026 70.78 2.56 % 102 292 529.73 2.57 % 1445268.13930
07.08.2026 69.01 -2.10 % 99 732 988.30 -2.11 % 1445268.13930
06.08.2026 70.49 -0.66 % 101 880 908.41 -0.66 % 1445268.13930
05.08.2026 70.96 1.82 % 102 553 787.85 1.82 % 1445268.13930
04.08.2026 69.69 0.22 % 100 720 219.22 0.21 % 1445268.13930
03.08.2026 69.54 2.67 % 100 508 945.65 2.67 % 1445268.13930
31.07.2026 67.73 1.24 % 97 892 294.05 1.25 % 1445268.13930
30.07.2026 66.90 -0.98 % 96 682 066.33 -0.98 % 1445268.13930
29.07.2026 67.56 2.19 % 97 635 688.96 2.18 % 1445268.13930
28.07.2026 66.11 -0.72 % 95 548 425.24 -0.71 % 1445268.13930
27.07.2026 66.59 1.85 % 96 233 854.61 1.84 % 1445268.13930
24.07.2026 65.38 3.58 % 94 496 829.82 3.59 % 1445268.13930
23.07.2026 63.12 -1.30 % 91 222 560.68 -1.29 % 1445268.13930
22.07.2026 63.95 1.90 % 92 418 450.11 1.88 % 1445268.13930
21.07.2026 62.76 2.42 % 90 709 566.70 2.43 % 1445268.13930
20.07.2026 61.28 8.65 % 88 559 022.31 8.65 % 1445268.13930
17.07.2026 56.40 -1.69 % 81 510 371.23 -1.70 % 1445268.13930
16.07.2026 57.37 -3.98 % 82 920 368.82 -3.97 % 1445268.13930
15.07.2026 59.75 -3.10 % 86 349 814.82 -3.11 % 1445268.13930
14.07.2026 61.66 0.03 % 89 119 654.10 0.03 % 1445268.13930

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса MRSVRT

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-1.27% -6.36%
Структура активов
Портфель фонда (11.08.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Актив
Доля в портф.*
Изменение
доли
Кол-во бумаг
в портф.

Доля в портф.* 6.22 %
Изменение
доли 0.07 %
Кол-во бумаг
в портф. 283,790
6.22 %
0.07 %
283790

Доля в портф.* 5.60 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 1,005
5.60 %
-0.02 %
1005

Доля в портф.* 5.19 %
Изменение
доли 0.11 %
Кол-во бумаг
в портф. 7,828
5.19 %
0.11 %
7828

Доля в портф.* 5.01 %
Изменение
доли 0.05 %
Кол-во бумаг
в портф. 67,960
5.01 %
0.05 %
67960

Доля в портф.* 4.77 %
Изменение
доли -0.02 %
Кол-во бумаг
в портф. 484,400
4.77 %
-0.02 %
484400

Доля в портф.* 3.94 %
Изменение
доли -0.03 %
Кол-во бумаг
в портф. 25,090
3.94 %
-0.03 %
25090

Доля в портф.* 3.86 %
Изменение
доли 0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 20,320
3.86 %
0.01 %
20320

Доля в портф.* 3.83 %
Изменение
доли -0.05 %
Кол-во бумаг
в портф. 1,856
3.83 %
-0.05 %
1856

Доля в портф.* 3.79 %
Изменение
доли -0.01 %
Кол-во бумаг
в портф. 825
3.79 %
-0.01 %
825

Доля в портф.* 3.78 %
Изменение
доли 0.00 %
Кол-во бумаг
в портф. 3,730
3.78 %
0.00 %
3730
1 Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
2 Величина сценарного прогноза для планового периода
определяется на основе взвешенной оценки справедливых стоимостей акций, находящихся в портфеле. Для акций строится сценарный анализ при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев