Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.
Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 1610.85 | 0.23 % | 3 683 217 110.98 | 0.33 % | 2286511.95375 |
| 15.04.2026 | 1607.11 | 0.47 % | 3 671 108 731.80 | 0.16 % | 2284285.66924 |
| 14.04.2026 | 1599.54 | -0.04 % | 3 665 095 141.41 | 0.54 % | 2291340.80859 |
| 13.04.2026 | 1600.12 | 0.03 % | 3 645 447 315.77 | -0.04 % | 2278240.21175 |
| 10.04.2026 | 1599.64 | 0.17 % | 3 647 079 743.89 | 0.60 % | 2279938.75371 |
| 09.04.2026 | 1596.85 | 0.05 % | 3 625 367 039.16 | 0.56 % | 2270318.43824 |
| 08.04.2026 | 1595.99 | 0.00 % | 3 605 073 704.86 | 0.05 % | 2258826.05830 |
| 07.04.2026 | 1596.00 | -0.02 % | 3 603 417 160.04 | -0.25 % | 2257781.90909 |
| 06.04.2026 | 1596.25 | 0.04 % | 3 612 351 900.65 | 0.18 % | 2263019.29629 |
| 03.04.2026 | 1595.54 | -0.05 % | 3 605 803 342.77 | 0.19 % | 2259919.74352 |
| 02.04.2026 | 1596.38 | 0.01 % | 3 598 788 961.60 | -0.10 % | 2254337.71035 |
| 01.04.2026 | 1596.16 | 0.10 % | 3 602 321 221.76 | 0.15 % | 2256873.95266 |
| 31.03.2026 | 1594.57 | 0.08 % | 3 596 889 220.10 | 0.12 % | 2255704.73060 |
| 30.03.2026 | 1593.29 | 0.06 % | 3 592 493 406.44 | -0.16 % | 2254757.60081 |
| 27.03.2026 | 1592.35 | -0.03 % | 3 598 348 769.05 | 0.05 % | 2259770.69349 |
| 26.03.2026 | 1592.81 | 0.00 % | 3 596 446 942.30 | 0.52 % | 2257928.85212 |
| 25.03.2026 | 1592.78 | 0.04 % | 3 577 672 976.94 | 0.08 % | 2246186.53110 |
| 24.03.2026 | 1592.12 | 0.10 % | 3 574 844 523.44 | 0.19 % | 2245342.31026 |
| 23.03.2026 | 1590.57 | -0.06 % | 3 568 239 320.49 | -0.04 % | 2243370.94969 |
| 20.03.2026 | 1591.54 | 0.06 % | 3 569 776 585.56 | 0.18 % | 2242976.84008 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.27% | -0.88% |
