Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Российские эмитенты"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.


Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
16.04.2026 1610.85 0.23 % 3 683 217 110.98 0.33 % 2286511.95375
15.04.2026 1607.11 0.47 % 3 671 108 731.80 0.16 % 2284285.66924
14.04.2026 1599.54 -0.04 % 3 665 095 141.41 0.54 % 2291340.80859
13.04.2026 1600.12 0.03 % 3 645 447 315.77 -0.04 % 2278240.21175
10.04.2026 1599.64 0.17 % 3 647 079 743.89 0.60 % 2279938.75371
09.04.2026 1596.85 0.05 % 3 625 367 039.16 0.56 % 2270318.43824
08.04.2026 1595.99 0.00 % 3 605 073 704.86 0.05 % 2258826.05830
07.04.2026 1596.00 -0.02 % 3 603 417 160.04 -0.25 % 2257781.90909
06.04.2026 1596.25 0.04 % 3 612 351 900.65 0.18 % 2263019.29629
03.04.2026 1595.54 -0.05 % 3 605 803 342.77 0.19 % 2259919.74352
02.04.2026 1596.38 0.01 % 3 598 788 961.60 -0.10 % 2254337.71035
01.04.2026 1596.16 0.10 % 3 602 321 221.76 0.15 % 2256873.95266
31.03.2026 1594.57 0.08 % 3 596 889 220.10 0.12 % 2255704.73060
30.03.2026 1593.29 0.06 % 3 592 493 406.44 -0.16 % 2254757.60081
27.03.2026 1592.35 -0.03 % 3 598 348 769.05 0.05 % 2259770.69349
26.03.2026 1592.81 0.00 % 3 596 446 942.30 0.52 % 2257928.85212
25.03.2026 1592.78 0.04 % 3 577 672 976.94 0.08 % 2246186.53110
24.03.2026 1592.12 0.10 % 3 574 844 523.44 0.19 % 2245342.31026
23.03.2026 1590.57 -0.06 % 3 568 239 320.49 -0.04 % 2243370.94969
20.03.2026 1591.54 0.06 % 3 569 776 585.56 0.18 % 2242976.84008

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.27% -0.88%
Структура активов
Портфель фонда (31.03.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
19.33 %

Доля в портфеле
6.32 %

Доля в портфеле
6.32 %

Доля в портфеле
5.60 %

Доля в портфеле
5.44 %

Доля в портфеле
4.71 %

Доля в портфеле
4.10 %

Доля в портфеле
3.40 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.