Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Российские эмитенты"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.


Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
16.07.2026 1575.21 -0.51 % 3 432 184 750.88 -0.57 % 2178872.66444
15.07.2026 1583.25 -0.51 % 3 451 722 459.78 -1.09 % 2180145.42402
14.07.2026 1591.33 0.15 % 3 489 719 524.91 -0.21 % 2192960.27401
13.07.2026 1588.92 -0.28 % 3 497 122 471.84 -1.06 % 2200947.70791
10.07.2026 1593.35 -0.04 % 3 534 449 046.15 -0.96 % 2218255.04579
09.07.2026 1593.94 0.30 % 3 568 573 974.16 -0.46 % 2238832.47191
08.07.2026 1589.21 0.47 % 3 585 100 568.81 -0.98 % 2255900.86633
07.07.2026 1581.85 0.20 % 3 620 753 050.10 -0.43 % 2288935.25267
06.07.2026 1578.65 -0.34 % 3 636 487 712.73 -0.95 % 2303540.24134
03.07.2026 1584.06 -0.29 % 3 671 247 544.01 -0.67 % 2317616.73784
02.07.2026 1588.73 -0.35 % 3 696 000 620.26 -0.57 % 2326388.66970
01.07.2026 1594.27 -0.04 % 3 717 330 280.69 -0.58 % 2331685.56140
30.06.2026 1594.91 -0.16 % 3 738 964 220.34 -0.58 % 2344315.39001
29.06.2026 1597.53 0.08 % 3 760 799 583.22 -0.75 % 2354134.56707
26.06.2026 1596.20 -0.34 % 3 789 060 799.36 -0.25 % 2373794.03314
25.06.2026 1601.65 -0.46 % 3 798 679 214.55 -0.73 % 2371724.17388
24.06.2026 1609.12 -0.45 % 3 826 441 226.19 -0.41 % 2377967.86136
23.06.2026 1616.35 0.61 % 3 842 327 326.02 0.62 % 2377160.76693
22.06.2026 1606.60 -1.20 % 3 818 689 775.47 -1.27 % 2376871.58027
19.06.2026 1626.09 -0.44 % 3 867 667 449.17 -1.29 % 2378504.19954

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-1.92% -4.49%
Структура активов
Портфель фонда (30.06.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
17.10 %

Доля в портфеле
6.03 %

Доля в портфеле
5.65 %

Доля в портфеле
5.32 %

Доля в портфеле
4.89 %

Доля в портфеле
4.45 %

Доля в портфеле
3.99 %

Доля в портфеле
3.15 %

Доля в портфеле
3.01 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.