Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.
Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1596.16 | 0.10 % | 3 602 321 221.76 | 0.15 % | 2256873.95266 |
| 31.03.2026 | 1594.57 | 0.08 % | 3 596 889 220.10 | 0.12 % | 2255704.73060 |
| 30.03.2026 | 1593.29 | 0.06 % | 3 592 493 406.44 | -0.16 % | 2254757.60081 |
| 27.03.2026 | 1592.35 | -0.03 % | 3 598 348 769.05 | 0.05 % | 2259770.69349 |
| 26.03.2026 | 1592.81 | 0.00 % | 3 596 446 942.30 | 0.52 % | 2257928.85212 |
| 25.03.2026 | 1592.78 | 0.04 % | 3 577 672 976.94 | 0.08 % | 2246186.53110 |
| 24.03.2026 | 1592.12 | 0.10 % | 3 574 844 523.44 | 0.19 % | 2245342.31026 |
| 23.03.2026 | 1590.57 | -0.06 % | 3 568 239 320.49 | -0.04 % | 2243370.94969 |
| 20.03.2026 | 1591.54 | 0.06 % | 3 569 776 585.56 | 0.18 % | 2242976.84008 |
| 19.03.2026 | 1590.57 | 0.03 % | 3 563 303 464.89 | -0.10 % | 2240268.92180 |
| 18.03.2026 | 1590.02 | 0.04 % | 3 566 983 428.66 | 0.19 % | 2243359.64114 |
| 17.03.2026 | 1589.42 | -0.05 % | 3 560 356 550.24 | -0.13 % | 2240033.16840 |
| 16.03.2026 | 1590.22 | 0.20 % | 3 565 020 584.72 | 0.35 % | 2241844.70633 |
| 13.03.2026 | 1587.10 | 0.33 % | 3 552 498 829.04 | 0.32 % | 2238358.42556 |
| 12.03.2026 | 1581.88 | 0.33 % | 3 541 253 855.10 | 0.45 % | 2238639.35255 |
| 11.03.2026 | 1576.70 | 0.03 % | 3 525 453 267.47 | -0.41 % | 2235973.19951 |
| 10.03.2026 | 1576.23 | 0.16 % | 3 540 070 213.72 | -0.10 % | 2245907.55333 |
| 06.03.2026 | 1573.76 | 0.14 % | 3 543 595 521.74 | 0.35 % | 2251678.18231 |
| 05.03.2026 | 1571.55 | -0.06 % | 3 531 311 187.60 | -0.14 % | 2247018.83382 |
| 04.03.2026 | 1572.47 | 0.03 % | 3 536 123 342.31 | 0.15 % | 2248775.07995 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.39% | -0.3% |
