Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.
Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 1622.20 | 0.01 % | 3 268 402 268.70 | -1.16 % | 2014796.44561 |
| 26.08.2026 | 1621.96 | -0.20 % | 3 306 839 440.79 | -0.59 % | 2038788.25033 |
| 25.08.2026 | 1625.24 | 0.38 % | 3 326 529 237.16 | 0.05 % | 2046795.51579 |
| 24.08.2026 | 1619.11 | -0.25 % | 3 324 913 563.23 | 0.05 % | 2053545.91237 |
| 21.08.2026 | 1623.16 | 0.14 % | 3 323 294 959.66 | 0.04 % | 2047424.23929 |
| 20.08.2026 | 1620.91 | -0.20 % | 3 321 968 480.83 | -0.27 % | 2049452.59045 |
| 19.08.2026 | 1624.11 | 0.04 % | 3 330 856 229.87 | -0.08 % | 2050877.10325 |
| 18.08.2026 | 1623.54 | 0.17 % | 3 333 471 869.88 | -0.44 % | 2053212.16668 |
| 17.08.2026 | 1620.84 | -0.38 % | 3 348 117 515.21 | -0.56 % | 2065662.29881 |
| 14.08.2026 | 1627.04 | -0.21 % | 3 366 887 965.86 | -0.16 % | 2069331.92696 |
| 13.08.2026 | 1630.48 | -0.43 % | 3 372 122 929.46 | -0.67 % | 2068184.24883 |
| 12.08.2026 | 1637.56 | 0.04 % | 3 394 707 301.50 | -0.17 % | 2073029.97469 |
| 11.08.2026 | 1636.97 | 0.18 % | 3 400 519 176.94 | 0.25 % | 2077324.08769 |
| 10.08.2026 | 1634.06 | 0.15 % | 3 392 046 282.76 | 0.08 % | 2075843.19876 |
| 07.08.2026 | 1631.64 | -0.03 % | 3 389 431 962.19 | -0.31 % | 2077317.96759 |
| 06.08.2026 | 1632.21 | 0.00 % | 3 400 133 157.98 | -0.06 % | 2083148.30162 |
| 05.08.2026 | 1632.18 | 0.17 % | 3 402 270 501.69 | -0.18 % | 2084494.42024 |
| 04.08.2026 | 1629.41 | 0.25 % | 3 408 334 427.97 | 0.03 % | 2091754.00189 |
| 03.08.2026 | 1625.28 | -0.02 % | 3 407 297 535.65 | 0.09 % | 2096434.11191 |
| 31.07.2026 | 1625.68 | 0.07 % | 3 404 332 708.26 | 0.00 % | 2094098.39635 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.89% | -4.8% |