Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.
Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 1628.62 | 0.00 % | 3 888 428 206.63 | 0.07 % | 2387556.43725 |
| 28.05.2026 | 1628.57 | 0.09 % | 3 885 549 728.80 | 0.12 % | 2385871.68886 |
| 27.05.2026 | 1627.12 | 0.08 % | 3 881 000 881.20 | 0.11 % | 2385197.77247 |
| 26.05.2026 | 1625.90 | -0.08 % | 3 876 786 014.27 | -0.05 % | 2384389.93408 |
| 25.05.2026 | 1627.25 | 0.01 % | 3 878 840 563.93 | 0.02 % | 2383671.33443 |
| 22.05.2026 | 1627.03 | 0.08 % | 3 878 163 769.51 | 0.05 % | 2383590.31046 |
| 21.05.2026 | 1625.75 | 0.02 % | 3 876 034 421.65 | 0.33 % | 2384153.56667 |
| 20.05.2026 | 1625.36 | 0.04 % | 3 863 352 206.33 | 0.12 % | 2376916.31193 |
| 19.05.2026 | 1624.69 | 0.01 % | 3 858 762 992.03 | 0.20 % | 2375080.65687 |
| 18.05.2026 | 1624.51 | -0.01 % | 3 850 892 558.83 | 0.22 % | 2370490.58525 |
| 15.05.2026 | 1624.68 | 0.05 % | 3 842 356 099.96 | 0.09 % | 2364991.73367 |
| 14.05.2026 | 1623.87 | 0.02 % | 3 838 766 610.21 | 0.21 % | 2363966.51816 |
| 13.05.2026 | 1623.62 | 0.00 % | 3 830 639 979.89 | 0.16 % | 2359326.13819 |
| 12.05.2026 | 1623.57 | 0.24 % | 3 824 419 577.76 | 0.42 % | 2355559.94861 |
| 08.05.2026 | 1619.71 | 0.01 % | 3 808 477 783.31 | 0.47 % | 2351332.28723 |
| 07.05.2026 | 1619.58 | -0.03 % | 3 790 717 833.25 | -0.01 % | 2340549.32415 |
| 06.05.2026 | 1619.99 | -0.03 % | 3 791 227 590.73 | 0.16 % | 2340285.33720 |
| 05.05.2026 | 1620.42 | -0.03 % | 3 785 241 426.58 | -0.08 % | 2335960.17255 |
| 04.05.2026 | 1620.87 | 0.16 % | 3 788 307 003.43 | 0.65 % | 2337199.49403 |
| 30.04.2026 | 1618.23 | 0.10 % | 3 763 837 352.18 | 0.59 % | 2325895.18085 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.63% | -1.94% |
