Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Российские эмитенты"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.


Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

21%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
01.04.2026 1596.16 0.10 % 3 602 321 221.76 0.15 % 2256873.95266
31.03.2026 1594.57 0.08 % 3 596 889 220.10 0.12 % 2255704.73060
30.03.2026 1593.29 0.06 % 3 592 493 406.44 -0.16 % 2254757.60081
27.03.2026 1592.35 -0.03 % 3 598 348 769.05 0.05 % 2259770.69349
26.03.2026 1592.81 0.00 % 3 596 446 942.30 0.52 % 2257928.85212
25.03.2026 1592.78 0.04 % 3 577 672 976.94 0.08 % 2246186.53110
24.03.2026 1592.12 0.10 % 3 574 844 523.44 0.19 % 2245342.31026
23.03.2026 1590.57 -0.06 % 3 568 239 320.49 -0.04 % 2243370.94969
20.03.2026 1591.54 0.06 % 3 569 776 585.56 0.18 % 2242976.84008
19.03.2026 1590.57 0.03 % 3 563 303 464.89 -0.10 % 2240268.92180
18.03.2026 1590.02 0.04 % 3 566 983 428.66 0.19 % 2243359.64114
17.03.2026 1589.42 -0.05 % 3 560 356 550.24 -0.13 % 2240033.16840
16.03.2026 1590.22 0.20 % 3 565 020 584.72 0.35 % 2241844.70633
13.03.2026 1587.10 0.33 % 3 552 498 829.04 0.32 % 2238358.42556
12.03.2026 1581.88 0.33 % 3 541 253 855.10 0.45 % 2238639.35255
11.03.2026 1576.70 0.03 % 3 525 453 267.47 -0.41 % 2235973.19951
10.03.2026 1576.23 0.16 % 3 540 070 213.72 -0.10 % 2245907.55333
06.03.2026 1573.76 0.14 % 3 543 595 521.74 0.35 % 2251678.18231
05.03.2026 1571.55 -0.06 % 3 531 311 187.60 -0.14 % 2247018.83382
04.03.2026 1572.47 0.03 % 3 536 123 342.31 0.15 % 2248775.07995

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.39% -0.3%
Структура активов
Портфель фонда (31.03.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
19.28 %

Доля в портфеле
6.30 %

Доля в портфеле
6.30 %

Доля в портфеле
5.59 %

Доля в портфеле
5.42 %

Доля в портфеле
4.70 %

Доля в портфеле
4.09 %

Доля в портфеле
3.39 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.