Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Российские эмитенты"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.


Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
30.04.2026 1618.23 0.10 % 3 763 837 352.18 0.59 % 2325895.18085
29.04.2026 1616.59 0.05 % 3 741 774 161.00 0.47 % 2314609.78936
28.04.2026 1615.85 0.08 % 3 724 122 559.17 0.17 % 2304743.28550
27.04.2026 1614.60 -0.08 % 3 717 765 820.89 0.07 % 2302599.18381
24.04.2026 1615.97 -0.35 % 3 715 127 059.89 -0.23 % 2299007.97006
23.04.2026 1621.57 0.00 % 3 723 609 163.33 0.61 % 2296294.58460
22.04.2026 1621.53 0.44 % 3 701 026 659.95 0.60 % 2282424.23149
21.04.2026 1614.42 0.04 % 3 678 999 889.39 0.23 % 2278832.00000
20.04.2026 1613.82 0.19 % 3 670 718 339.62 0.18 % 2274554.01417
17.04.2026 1610.76 -0.01 % 3 663 981 216.73 -0.52 % 2274684.59037
16.04.2026 1610.85 0.23 % 3 683 217 110.98 0.33 % 2286511.95375
15.04.2026 1607.11 0.47 % 3 671 108 731.80 0.16 % 2284285.66924
14.04.2026 1599.54 -0.04 % 3 665 095 141.41 0.54 % 2291340.80859
13.04.2026 1600.12 0.03 % 3 645 447 315.77 -0.04 % 2278240.21175
10.04.2026 1599.64 0.17 % 3 647 079 743.89 0.60 % 2279938.75371
09.04.2026 1596.85 0.05 % 3 625 367 039.16 0.56 % 2270318.43824
08.04.2026 1595.99 0.00 % 3 605 073 704.86 0.05 % 2258826.05830
07.04.2026 1596.00 -0.02 % 3 603 417 160.04 -0.25 % 2257781.90909
06.04.2026 1596.25 0.04 % 3 612 351 900.65 0.18 % 2263019.29629
03.04.2026 1595.54 -0.05 % 3 605 803 342.77 0.19 % 2259919.74352

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.18% -1.25%
Структура активов
Портфель фонда (31.03.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
19.33 %

Доля в портфеле
6.32 %

Доля в портфеле
6.32 %

Доля в портфеле
5.60 %

Доля в портфеле
5.44 %

Доля в портфеле
4.71 %

Доля в портфеле
4.10 %

Доля в портфеле
3.40 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.