Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Российские эмитенты"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.


Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
04.03.2026 1572.47 0.03 % 3 536 123 342.31 0.15 % 2248775.07995
03.03.2026 1572.06 0.06 % 3 530 856 752.81 0.02 % 2246004.13334
02.03.2026 1571.05 0.06 % 3 530 280 254.76 0.34 % 2247089.30042
27.02.2026 1570.17 0.16 % 3 518 434 058.10 0.15 % 2240796.74693
26.02.2026 1567.59 -0.02 % 3 513 294 762.40 0.10 % 2241206.96378
25.02.2026 1567.94 -0.10 % 3 509 898 308.58 0.05 % 2238543.66075
24.02.2026 1569.44 0.21 % 3 508 208 651.45 0.85 % 2235328.62425
20.02.2026 1566.19 -0.08 % 3 478 677 176.86 -0.08 % 2221108.19857
19.02.2026 1567.46 0.03 % 3 481 476 117.62 -0.28 % 2221100.71406
18.02.2026 1566.98 0.15 % 3 491 277 299.34 0.60 % 2228026.87689
17.02.2026 1564.64 0.19 % 3 470 351 075.98 0.10 % 2217990.65632
16.02.2026 1561.70 0.10 % 3 466 900 053.75 -0.21 % 2219953.41362
13.02.2026 1560.16 0.77 % 3 474 227 964.00 1.03 % 2226846.82562
12.02.2026 1548.27 0.25 % 3 438 931 636.13 0.43 % 2221150.94040
11.02.2026 1544.43 0.32 % 3 424 112 444.83 0.17 % 2217064.81084
10.02.2026 1539.44 -0.14 % 3 418 371 823.19 -0.40 % 2220535.36462
09.02.2026 1541.66 0.08 % 3 432 017 159.97 0.13 % 2226176.26473
06.02.2026 1540.50 -0.12 % 3 427 598 889.40 -0.05 % 2224998.13394
05.02.2026 1542.38 -0.10 % 3 429 476 647.71 -0.19 % 2223498.09253
04.02.2026 1543.94 0.01 % 3 436 057 136.42 -0.21 % 2225517.46438

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0.42% 0.36%
Структура активов
Портфель фонда (30.12.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
20.61 %

Доля в портфеле
6.60 %

Доля в портфеле
5.92 %

Доля в портфеле
5.06 %

Доля в портфеле
4.98 %

Доля в портфеле
4.33 %

Доля в портфеле
2.79 %

Доля в портфеле
2.43 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.