Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.
Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 1624.61 | -0.05 % | 3 404 365 840.59 | 0.02 % | 2095493.36837 |
| 29.07.2026 | 1625.42 | 0.52 % | 3 403 827 252.27 | 0.69 % | 2094123.70306 |
| 28.07.2026 | 1617.08 | 0.08 % | 3 380 622 709.53 | -0.05 % | 2090566.95299 |
| 27.07.2026 | 1615.72 | 0.20 % | 3 382 377 978.09 | 0.02 % | 2093424.38779 |
| 24.07.2026 | 1612.55 | 0.98 % | 3 381 839 525.84 | -0.28 % | 2097205.91424 |
| 23.07.2026 | 1596.87 | 0.12 % | 3 391 414 021.88 | -0.55 % | 2123789.95888 |
| 22.07.2026 | 1594.96 | 0.27 % | 3 410 011 438.42 | -0.56 % | 2137985.65144 |
| 21.07.2026 | 1590.59 | 0.36 % | 3 429 300 106.17 | -0.03 % | 2155997.80040 |
| 20.07.2026 | 1584.92 | 0.73 % | 3 430 425 624.13 | 0.44 % | 2164419.57662 |
| 17.07.2026 | 1573.48 | -0.11 % | 3 415 347 194.36 | -0.49 % | 2170574.21435 |
| 16.07.2026 | 1575.21 | -0.51 % | 3 432 184 750.88 | -0.57 % | 2178872.66444 |
| 15.07.2026 | 1583.25 | -0.51 % | 3 451 722 459.78 | -1.09 % | 2180145.42402 |
| 14.07.2026 | 1591.33 | 0.15 % | 3 489 719 524.91 | -0.21 % | 2192960.27401 |
| 13.07.2026 | 1588.92 | -0.28 % | 3 497 122 471.84 | -1.06 % | 2200947.70791 |
| 10.07.2026 | 1593.35 | -0.04 % | 3 534 449 046.15 | -0.96 % | 2218255.04579 |
| 09.07.2026 | 1593.94 | 0.30 % | 3 568 573 974.16 | -0.46 % | 2238832.47191 |
| 08.07.2026 | 1589.21 | 0.47 % | 3 585 100 568.81 | -0.98 % | 2255900.86633 |
| 07.07.2026 | 1581.85 | 0.20 % | 3 620 753 050.10 | -0.43 % | 2288935.25267 |
| 06.07.2026 | 1578.65 | -0.34 % | 3 636 487 712.73 | -0.95 % | 2303540.24134 |
| 03.07.2026 | 1584.06 | -0.29 % | 3 671 247 544.01 | -0.67 % | 2317616.73784 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| 1.07% | -3.31% |
