Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Предоставить государственным служащим возможность инвестировать в облигации крупнейших российских эмитентов с учётом требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, который ограничивает возможность владения иностранными финансовыми инструментами и счетами за рубежом. Портфель фонда формируется из российских государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций, соответствующих законодательным ограничениям, что позволяет обеспечить надежность вложений и соблюдение правовых норм.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Управляющий фондом стремится оптимизировать соотношение риск/доходность для инвесторов, опираясь на глубокий кредитный анализ эмитентов и активное управление дюрацией портфеля в зависимости от прогнозов по динамике рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс включает тщательную оценку финансового состояния эмитентов, их кредитных рейтингов и макроэкономической ситуации в России и мире, что позволяет минимизировать кредитные риски и эффективно реагировать на изменения в экономической конъюнктуре. Такой подход обеспечивает стабильный купонный доход и потенциал прироста стоимости облигаций при контролируемом уровне риска.
Название индикатора (индекса), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 1618.23 | 0.10 % | 3 763 837 352.18 | 0.59 % | 2325895.18085 |
| 29.04.2026 | 1616.59 | 0.05 % | 3 741 774 161.00 | 0.47 % | 2314609.78936 |
| 28.04.2026 | 1615.85 | 0.08 % | 3 724 122 559.17 | 0.17 % | 2304743.28550 |
| 27.04.2026 | 1614.60 | -0.08 % | 3 717 765 820.89 | 0.07 % | 2302599.18381 |
| 24.04.2026 | 1615.97 | -0.35 % | 3 715 127 059.89 | -0.23 % | 2299007.97006 |
| 23.04.2026 | 1621.57 | 0.00 % | 3 723 609 163.33 | 0.61 % | 2296294.58460 |
| 22.04.2026 | 1621.53 | 0.44 % | 3 701 026 659.95 | 0.60 % | 2282424.23149 |
| 21.04.2026 | 1614.42 | 0.04 % | 3 678 999 889.39 | 0.23 % | 2278832.00000 |
| 20.04.2026 | 1613.82 | 0.19 % | 3 670 718 339.62 | 0.18 % | 2274554.01417 |
| 17.04.2026 | 1610.76 | -0.01 % | 3 663 981 216.73 | -0.52 % | 2274684.59037 |
| 16.04.2026 | 1610.85 | 0.23 % | 3 683 217 110.98 | 0.33 % | 2286511.95375 |
| 15.04.2026 | 1607.11 | 0.47 % | 3 671 108 731.80 | 0.16 % | 2284285.66924 |
| 14.04.2026 | 1599.54 | -0.04 % | 3 665 095 141.41 | 0.54 % | 2291340.80859 |
| 13.04.2026 | 1600.12 | 0.03 % | 3 645 447 315.77 | -0.04 % | 2278240.21175 |
| 10.04.2026 | 1599.64 | 0.17 % | 3 647 079 743.89 | 0.60 % | 2279938.75371 |
| 09.04.2026 | 1596.85 | 0.05 % | 3 625 367 039.16 | 0.56 % | 2270318.43824 |
| 08.04.2026 | 1595.99 | 0.00 % | 3 605 073 704.86 | 0.05 % | 2258826.05830 |
| 07.04.2026 | 1596.00 | -0.02 % | 3 603 417 160.04 | -0.25 % | 2257781.90909 |
| 06.04.2026 | 1596.25 | 0.04 % | 3 612 351 900.65 | 0.18 % | 2263019.29629 |
| 03.04.2026 | 1595.54 | -0.05 % | 3 605 803 342.77 | 0.19 % | 2259919.74352 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.18% | -1.25% |
