Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate, имеющий сокращенное наименование «RUSFAR», рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ) (далее – Индикатор и/или целевой показатель). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR

Cценарный прогноз

14,1%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
18.06.2026 1875.10 0.03 % 61 946 229 832.06 0.02 % 33036224.64220
17.06.2026 1874.58 0.03 % 61 932 127 073.86 -0.01 % 33037930.10731
16.06.2026 1874.05 0.03 % 61 939 712 315.52 -0.03 % 33051284.14489
15.06.2026 1873.50 0.15 % 61 957 106 347.39 0.16 % 33070282.70673
11.06.2026 1870.75 0.03 % 61 856 396 900.17 0.04 % 33065088.52998
10.06.2026 1870.12 0.03 % 61 830 228 550.17 0.03 % 33062203.69693
09.06.2026 1869.48 0.03 % 61 813 697 798.98 -0.01 % 33064687.47247
08.06.2026 1869.01 0.11 % 61 822 224 599.14 0.10 % 33077569.31088
05.06.2026 1867.02 0.03 % 61 758 495 288.80 0.11 % 33078733.29615
04.06.2026 1866.42 0.03 % 61 690 576 297.39 0.04 % 33052954.94627
03.06.2026 1865.84 0.03 % 61 668 753 711.31 0.07 % 33051477.02291
02.06.2026 1865.27 0.04 % 61 624 203 026.04 0.08 % 33037764.41732
01.06.2026 1864.57 0.10 % 61 574 589 834.19 0.18 % 33023475.98062
29.05.2026 1862.64 0.03 % 61 466 351 979.22 0.13 % 32999575.68615
28.05.2026 1862.10 0.03 % 61 389 518 782.56 0.11 % 32967896.15333
27.05.2026 1861.54 0.04 % 61 322 034 924.22 0.07 % 32941549.14595
26.05.2026 1860.80 0.03 % 61 280 958 274.85 0.02 % 32932535.98641
25.05.2026 1860.22 0.11 % 61 268 322 264.65 0.14 % 32936096.51638
22.05.2026 1858.25 0.02 % 61 182 971 599.90 0.03 % 32925058.19157
21.05.2026 1857.81 0.03 % 61 166 480 182.95 0.11 % 32924016.63446

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFARINDEX

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.16% -1.8%
Структура активов
Портфель фонда (29.05.2026 г.)
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.