Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate, имеющий сокращенное наименование «RUSFAR», рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ) (далее – Индикатор и/или целевой показатель). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR

Cценарный прогноз

14,2%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
04.05.2026 1847.34 0.15 % 60 680 557 388.35 0.21 % 32847444.17002
30.04.2026 1844.65 0.04 % 60 550 563 284.46 -0.04 % 32824897.63850
29.04.2026 1843.97 0.04 % 60 575 468 204.93 0.13 % 32850482.92075
28.04.2026 1843.26 0.03 % 60 498 763 234.76 0.02 % 32821637.96576
27.04.2026 1842.70 0.11 % 60 489 487 971.20 0.25 % 32826579.38222
24.04.2026 1840.71 0.02 % 60 338 991 213.11 -0.04 % 32780206.22021
23.04.2026 1840.36 0.03 % 60 365 175 865.90 0.12 % 32800804.24593
22.04.2026 1839.80 0.03 % 60 293 590 601.73 0.04 % 32771894.75365
21.04.2026 1839.19 0.03 % 60 267 299 769.13 0.03 % 32768440.92181
20.04.2026 1838.62 0.12 % 60 251 052 781.35 0.17 % 32769698.10928
17.04.2026 1836.47 0.03 % 60 148 283 463.77 0.16 % 32752166.79271
16.04.2026 1835.90 0.03 % 60 050 954 360.40 0.23 % 32709220.60206
15.04.2026 1835.36 0.04 % 59 911 056 776.17 0.05 % 32642680.98895
14.04.2026 1834.62 0.03 % 59 881 983 630.90 -0.02 % 32639960.05545
13.04.2026 1834.09 0.11 % 59 893 190 029.73 0.30 % 32655506.81025
10.04.2026 1832.07 0.04 % 59 714 623 646.29 0.12 % 32594039.13161
09.04.2026 1831.37 0.02 % 59 641 398 523.39 0.05 % 32566518.89115
08.04.2026 1830.92 0.04 % 59 611 441 352.67 0.08 % 32558134.49667
07.04.2026 1830.27 0.03 % 59 560 849 267.05 0.05 % 32542177.98910
06.04.2026 1829.70 0.11 % 59 528 313 300.17 0.18 % 32534528.10540

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFARINDEX

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.16% -1.75%
Структура активов
Портфель фонда (30.04.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
1.30 %

Доля в портфеле
1.06 %

Доля в портфеле
0.79 %

Доля в портфеле
0.76 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.