Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 1847.34 | 0.15 % | 60 680 557 388.35 | 0.21 % | 32847444.17002 |
| 30.04.2026 | 1844.65 | 0.04 % | 60 550 563 284.46 | -0.04 % | 32824897.63850 |
| 29.04.2026 | 1843.97 | 0.04 % | 60 575 468 204.93 | 0.13 % | 32850482.92075 |
| 28.04.2026 | 1843.26 | 0.03 % | 60 498 763 234.76 | 0.02 % | 32821637.96576 |
| 27.04.2026 | 1842.70 | 0.11 % | 60 489 487 971.20 | 0.25 % | 32826579.38222 |
| 24.04.2026 | 1840.71 | 0.02 % | 60 338 991 213.11 | -0.04 % | 32780206.22021 |
| 23.04.2026 | 1840.36 | 0.03 % | 60 365 175 865.90 | 0.12 % | 32800804.24593 |
| 22.04.2026 | 1839.80 | 0.03 % | 60 293 590 601.73 | 0.04 % | 32771894.75365 |
| 21.04.2026 | 1839.19 | 0.03 % | 60 267 299 769.13 | 0.03 % | 32768440.92181 |
| 20.04.2026 | 1838.62 | 0.12 % | 60 251 052 781.35 | 0.17 % | 32769698.10928 |
| 17.04.2026 | 1836.47 | 0.03 % | 60 148 283 463.77 | 0.16 % | 32752166.79271 |
| 16.04.2026 | 1835.90 | 0.03 % | 60 050 954 360.40 | 0.23 % | 32709220.60206 |
| 15.04.2026 | 1835.36 | 0.04 % | 59 911 056 776.17 | 0.05 % | 32642680.98895 |
| 14.04.2026 | 1834.62 | 0.03 % | 59 881 983 630.90 | -0.02 % | 32639960.05545 |
| 13.04.2026 | 1834.09 | 0.11 % | 59 893 190 029.73 | 0.30 % | 32655506.81025 |
| 10.04.2026 | 1832.07 | 0.04 % | 59 714 623 646.29 | 0.12 % | 32594039.13161 |
| 09.04.2026 | 1831.37 | 0.02 % | 59 641 398 523.39 | 0.05 % | 32566518.89115 |
| 08.04.2026 | 1830.92 | 0.04 % | 59 611 441 352.67 | 0.08 % | 32558134.49667 |
| 07.04.2026 | 1830.27 | 0.03 % | 59 560 849 267.05 | 0.05 % | 32542177.98910 |
| 06.04.2026 | 1829.70 | 0.11 % | 59 528 313 300.17 | 0.18 % | 32534528.10540 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.16% | -1.75% |
