Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 1793.48 | 0.04 % | 57 729 364 802.33 | 0.25 % | 32188397.05075 |
| 11.02.2026 | 1792.81 | 0.05 % | 57 582 700 666.38 | 0.07 % | 32118750.11836 |
| 10.02.2026 | 1791.95 | 0.03 % | 57 542 475 632.40 | 0.15 % | 32111649.00663 |
| 09.02.2026 | 1791.35 | 0.12 % | 57 454 072 071.57 | 0.41 % | 32072989.71143 |
| 06.02.2026 | 1789.14 | 0.03 % | 57 219 333 874.73 | 0.13 % | 31981403.74708 |
| 05.02.2026 | 1788.54 | 0.03 % | 57 145 143 381.74 | 0.26 % | 31950684.48596 |
| 04.02.2026 | 1787.92 | 0.04 % | 56 997 245 133.12 | 0.12 % | 31879128.21824 |
| 03.02.2026 | 1787.26 | 0.04 % | 56 927 191 052.18 | 0.12 % | 31851655.07367 |
| 02.02.2026 | 1786.55 | 0.12 % | 56 861 110 193.46 | 0.27 % | 31827294.27733 |
| 30.01.2026 | 1784.37 | 0.04 % | 56 709 403 343.68 | 0.20 % | 31781184.00656 |
| 29.01.2026 | 1783.71 | 0.04 % | 56 595 654 076.35 | 0.31 % | 31729182.98441 |
| 28.01.2026 | 1783.00 | 0.04 % | 56 423 322 109.76 | 0.08 % | 31645081.23471 |
| 27.01.2026 | 1782.29 | 0.04 % | 56 378 467 213.55 | -0.04 % | 31632607.14434 |
| 26.01.2026 | 1781.53 | 0.11 % | 56 398 788 860.26 | 0.27 % | 31657588.19257 |
| 23.01.2026 | 1779.57 | 0.04 % | 56 248 767 474.22 | 0.22 % | 31608028.00347 |
| 22.01.2026 | 1778.93 | 0.04 % | 56 124 126 199.36 | 0.17 % | 31549452.40507 |
| 21.01.2026 | 1778.23 | 0.03 % | 56 027 415 045.44 | 0.18 % | 31507357.79275 |
| 20.01.2026 | 1777.72 | 0.04 % | 55 924 612 267.17 | 0.21 % | 31458667.96602 |
| 19.01.2026 | 1777.09 | 0.11 % | 55 807 059 127.06 | 0.29 % | 31403611.65152 |
| 16.01.2026 | 1775.05 | 0.05 % | 55 645 266 435.95 | 0.22 % | 31348569.17151 |
