Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1741.89 | 0.13 % | 53 390 897 393.46 | 0.20 % | 30651176.96806 |
| 28.11.2025 | 1739.66 | 0.05 % | 53 283 025 511.06 | 0.13 % | 30628445.06454 |
| 27.11.2025 | 1738.80 | 0.03 % | 53 212 789 191.43 | 0.32 % | 30603204.40740 |
| 26.11.2025 | 1738.27 | 0.03 % | 53 041 970 564.51 | 0.05 % | 30514284.17478 |
| 25.11.2025 | 1737.77 | 0.03 % | 53 013 591 092.02 | 0.11 % | 30506606.90710 |
| 24.11.2025 | 1737.17 | 0.12 % | 52 957 619 294.89 | 0.38 % | 30484997.29547 |
| 21.11.2025 | 1735.15 | 0.03 % | 52 757 176 335.41 | 0.16 % | 30404973.53019 |
| 20.11.2025 | 1734.62 | 0.04 % | 52 674 001 347.71 | 0.34 % | 30366346.29079 |
| 19.11.2025 | 1733.92 | 0.04 % | 52 494 033 858.95 | 0.12 % | 30274850.35526 |
| 18.11.2025 | 1733.28 | 0.03 % | 52 432 836 520.31 | 0.10 % | 30250664.74191 |
| 17.11.2025 | 1732.68 | 0.12 % | 52 381 310 333.14 | 0.30 % | 30231301.45338 |
| 14.11.2025 | 1730.58 | 0.03 % | 52 227 166 689.61 | 0.42 % | 30179006.25101 |
| 13.11.2025 | 1730.03 | 0.05 % | 52 010 781 958.26 | 0.51 % | 30063464.17687 |
| 12.11.2025 | 1729.19 | 0.05 % | 51 746 512 075.37 | 0.34 % | 29925294.35704 |
| 11.11.2025 | 1728.27 | 0.04 % | 51 568 796 743.77 | 0.27 % | 29838370.81691 |
| 10.11.2025 | 1727.55 | 0.13 % | 51 428 613 333.83 | 0.96 % | 29769717.37869 |
| 07.11.2025 | 1725.34 | 0.04 % | 50 942 008 624.33 | 0.17 % | 29525824.17832 |
| 06.11.2025 | 1724.63 | 0.04 % | 50 853 363 622.14 | 0.21 % | 29486578.82385 |
| 05.11.2025 | 1723.95 | 0.17 % | 50 745 962 990.99 | 0.31 % | 29435819.20807 |
| 01.11.2025 | 1721.00 | 0.04 % | 50 588 721 361.09 | 0.21 % | 29394976.44591 |
