Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 1862.10 | 0.03 % | 61 389 518 782.56 | 0.11 % | 32967896.15333 |
| 27.05.2026 | 1861.54 | 0.04 % | 61 322 034 924.22 | 0.07 % | 32941549.14595 |
| 26.05.2026 | 1860.80 | 0.03 % | 61 280 958 274.85 | 0.02 % | 32932535.98641 |
| 25.05.2026 | 1860.22 | 0.11 % | 61 268 322 264.65 | 0.14 % | 32936096.51638 |
| 22.05.2026 | 1858.25 | 0.02 % | 61 182 971 599.90 | 0.03 % | 32925058.19157 |
| 21.05.2026 | 1857.81 | 0.03 % | 61 166 480 182.95 | 0.11 % | 32924016.63446 |
| 20.05.2026 | 1857.27 | 0.04 % | 61 097 093 328.15 | 0.16 % | 32896129.06715 |
| 19.05.2026 | 1856.53 | 0.03 % | 60 998 856 980.91 | 0.01 % | 32856306.88340 |
| 18.05.2026 | 1856.03 | 0.11 % | 60 993 973 907.19 | 0.22 % | 32862651.27927 |
| 15.05.2026 | 1854.08 | 0.03 % | 60 860 957 668.23 | 0.13 % | 32825429.32292 |
| 14.05.2026 | 1853.53 | 0.03 % | 60 781 400 655.37 | -0.20 % | 32792203.53979 |
| 13.05.2026 | 1852.89 | 0.03 % | 60 901 181 140.17 | -0.02 % | 32868192.06270 |
| 12.05.2026 | 1852.35 | 0.14 % | 60 912 383 455.05 | 0.19 % | 32883780.53524 |
| 08.05.2026 | 1849.69 | 0.03 % | 60 799 452 214.71 | 0.01 % | 32870111.89699 |
| 07.05.2026 | 1849.09 | 0.03 % | 60 793 356 813.62 | 0.13 % | 32877396.17475 |
| 06.05.2026 | 1848.59 | 0.04 % | 60 716 410 111.99 | 0.05 % | 32844745.12151 |
| 05.05.2026 | 1847.92 | 0.03 % | 60 683 724 940.60 | 0.01 % | 32838923.79083 |
| 04.05.2026 | 1847.34 | 0.15 % | 60 680 557 388.35 | 0.21 % | 32847444.17002 |
| 30.04.2026 | 1844.65 | 0.04 % | 60 550 563 284.46 | -0.04 % | 32824897.63850 |
| 29.04.2026 | 1843.97 | 0.04 % | 60 575 468 204.93 | 0.13 % | 32850482.92075 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.15% | -1.77% |
