Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate, имеющий сокращенное наименование «RUSFAR», рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ) (далее – Индикатор и/или целевой показатель). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR

Cценарный прогноз

14,8%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
14.04.2026 1834.62 0.03 % 59 881 983 630.90 -0.02 % 32639960.05545
13.04.2026 1834.09 0.11 % 59 893 190 029.73 0.30 % 32655506.81025
10.04.2026 1832.07 0.04 % 59 714 623 646.29 0.12 % 32594039.13161
09.04.2026 1831.37 0.02 % 59 641 398 523.39 0.05 % 32566518.89115
08.04.2026 1830.92 0.04 % 59 611 441 352.67 0.08 % 32558134.49667
07.04.2026 1830.27 0.03 % 59 560 849 267.05 0.05 % 32542177.98910
06.04.2026 1829.70 0.11 % 59 528 313 300.17 0.18 % 32534528.10540
03.04.2026 1827.62 0.04 % 59 419 393 564.98 0.14 % 32511907.84547
02.04.2026 1826.93 0.03 % 59 335 779 968.04 0.10 % 32478373.38598
01.04.2026 1826.31 0.04 % 59 274 184 827.07 0.09 % 32455689.93415
31.03.2026 1825.67 0.03 % 59 221 564 951.93 -0.02 % 32438317.53034
30.03.2026 1825.06 0.11 % 59 230 733 063.66 0.16 % 32454205.50763
27.03.2026 1823.03 0.03 % 59 138 281 295.93 0.11 % 32439495.06602
26.03.2026 1822.53 0.03 % 59 071 546 115.77 0.01 % 32411796.22635
25.03.2026 1821.93 0.04 % 59 065 788 054.64 0.03 % 32419309.87198
24.03.2026 1821.28 0.04 % 59 046 477 855.27 -0.09 % 32420335.90718
23.03.2026 1820.55 0.11 % 59 100 282 992.40 -0.13 % 32462820.85146
20.03.2026 1818.61 0.05 % 59 174 709 294.42 0.01 % 32538382.43037
19.03.2026 1817.77 0.04 % 59 168 530 788.98 0.07 % 32550095.00384
18.03.2026 1817.09 0.04 % 59 125 441 957.67 0.05 % 32538543.39563

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFARINDEX

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.13% -1.73%
Структура активов
Портфель фонда (31.03.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
1.26 %

Доля в портфеле
1.02 %

Доля в портфеле
0.77 %

Доля в портфеле
0.73 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.