Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 1905.84 | 0.03 % | 67 530 274 552.93 | 0.25 % | 35433418.33153 |
| 05.08.2026 | 1905.28 | 0.04 % | 67 359 176 867.69 | 0.12 % | 35354017.56564 |
| 04.08.2026 | 1904.57 | 0.03 % | 67 281 740 561.17 | 0.00 % | 35326410.12612 |
| 03.08.2026 | 1903.92 | 0.11 % | 67 280 864 977.07 | 0.20 % | 35338134.39810 |
| 31.07.2026 | 1901.90 | 0.03 % | 67 143 602 324.67 | 0.08 % | 35303444.54594 |
| 30.07.2026 | 1901.26 | 0.03 % | 67 087 377 809.51 | 0.18 % | 35285707.93264 |
| 29.07.2026 | 1900.70 | 0.03 % | 66 963 734 330.12 | 0.21 % | 35231045.83083 |
| 28.07.2026 | 1900.09 | 0.03 % | 66 826 251 900.14 | 0.15 % | 35170062.15639 |
| 27.07.2026 | 1899.52 | 0.11 % | 66 724 047 405.78 | 0.31 % | 35126768.59572 |
| 24.07.2026 | 1897.45 | 0.03 % | 66 517 728 059.56 | 0.51 % | 35056425.73995 |
| 23.07.2026 | 1896.81 | 0.03 % | 66 181 386 531.88 | 0.44 % | 34890826.52683 |
| 22.07.2026 | 1896.17 | 0.03 % | 65 893 474 944.56 | 0.29 % | 34750763.33698 |
| 21.07.2026 | 1895.63 | 0.04 % | 65 704 122 463.75 | 0.18 % | 34660804.95645 |
| 20.07.2026 | 1894.96 | 0.13 % | 65 587 995 973.45 | 0.31 % | 34611849.86878 |
| 17.07.2026 | 1892.50 | 0.03 % | 65 387 509 809.97 | 0.35 % | 34550946.33725 |
| 16.07.2026 | 1891.95 | 0.03 % | 65 159 484 439.01 | 0.07 % | 34440453.26461 |
| 15.07.2026 | 1891.46 | 0.02 % | 65 111 007 406.88 | 0.18 % | 34423701.13480 |
| 14.07.2026 | 1891.01 | 0.04 % | 64 991 375 854.64 | 0.24 % | 34368660.77557 |
| 13.07.2026 | 1890.23 | 0.11 % | 64 833 253 996.42 | 0.57 % | 34299162.95782 |
| 10.07.2026 | 1888.23 | 0.02 % | 64 464 330 469.62 | 0.79 % | 34140046.28436 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.15% | -1.87% |
