Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Cценарный прогноз

15,8%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
14.01.2026 1773.59 0.04 % 55 277 958 288.70 0.14 % 31167323.74305
13.01.2026 1772.96 0.03 % 55 202 715 533.00 0.00 % 31135818.99260
12.01.2026 1772.34 0.57 % 55 204 326 067.76 0.66 % 31147651.89961
30.12.2025 1762.37 0.02 % 54 841 319 407.29 0.02 % 31117950.99135
29.12.2025 1761.98 0.13 % 54 829 108 162.75 0.37 % 31117950.99135
26.12.2025 1759.67 0.04 % 54 627 924 267.59 0.14 % 31044453.90735
25.12.2025 1758.94 0.04 % 54 550 642 345.17 0.03 % 31013318.98474
24.12.2025 1758.24 0.04 % 54 536 868 172.44 0.06 % 31017937.10834
23.12.2025 1757.51 0.04 % 54 506 271 054.85 0.07 % 31013272.35447
22.12.2025 1756.87 0.12 % 54 468 505 061.38 0.18 % 31003212.95038
19.12.2025 1754.75 0.02 % 54 372 760 834.28 0.03 % 30986084.65285
18.12.2025 1754.32 0.04 % 54 354 779 340.12 0.14 % 30983408.85220
17.12.2025 1753.67 0.04 % 54 278 986 446.38 0.04 % 30951570.76935
16.12.2025 1753.00 0.04 % 54 255 700 103.95 -0.01 % 30950140.48518
15.12.2025 1752.35 0.13 % 54 261 470 324.47 0.21 % 30964885.89030
12.12.2025 1750.11 0.04 % 54 146 411 525.48 0.11 % 30938854.16953
11.12.2025 1749.39 0.04 % 54 084 442 647.15 0.17 % 30916203.22313
10.12.2025 1748.68 0.05 % 53 991 828 990.02 0.09 % 30875831.54250
09.12.2025 1747.89 0.04 % 53 940 802 775.05 0.08 % 30860460.30595
08.12.2025 1747.14 0.12 % 53 897 487 710.56 0.32 % 30849005.38008
Структура активов
Портфель фонда (31.10.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
3.06 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.