Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Денежный рынок. Рубли"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.


Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate, имеющий сокращенное наименование «RUSFAR», рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ) (далее – Индикатор и/или целевой показатель). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR

Cценарный прогноз

14,3%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
20.08.2026 1914.42 0.03 % 68 779 297 238.15 0.19 % 35926950.46397
19.08.2026 1913.90 0.03 % 68 646 337 026.08 0.11 % 35867336.30823
18.08.2026 1913.30 0.03 % 68 572 745 318.80 0.06 % 35840073.20909
17.08.2026 1912.70 0.10 % 68 533 187 090.45 0.31 % 35830588.91260
14.08.2026 1910.70 0.03 % 68 321 214 606.41 0.55 % 35757150.28075
13.08.2026 1910.15 0.03 % 67 950 294 793.56 0.11 % 35573233.16690
12.08.2026 1909.58 0.03 % 67 874 022 656.11 0.05 % 35543949.86419
11.08.2026 1909.06 0.03 % 67 838 984 391.29 0.06 % 35535349.28214
10.08.2026 1908.44 0.11 % 67 801 335 267.31 0.20 % 35527114.03374
07.08.2026 1906.37 0.03 % 67 663 329 330.84 0.20 % 35493253.83317
06.08.2026 1905.84 0.03 % 67 530 274 552.93 0.25 % 35433418.33153
05.08.2026 1905.28 0.04 % 67 359 176 867.69 0.12 % 35354017.56564
04.08.2026 1904.57 0.03 % 67 281 740 561.17 0.00 % 35326410.12612
03.08.2026 1903.92 0.11 % 67 280 864 977.07 0.20 % 35338134.39810
31.07.2026 1901.90 0.03 % 67 143 602 324.67 0.08 % 35303444.54594
30.07.2026 1901.26 0.03 % 67 087 377 809.51 0.18 % 35285707.93264
29.07.2026 1900.70 0.03 % 66 963 734 330.12 0.21 % 35231045.83083
28.07.2026 1900.09 0.03 % 66 826 251 900.14 0.15 % 35170062.15639
27.07.2026 1899.52 0.11 % 66 724 047 405.78 0.31 % 35126768.59572
24.07.2026 1897.45 0.03 % 66 517 728 059.56 0.51 % 35056425.73995

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUSFARINDEX

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.14% -1.89%
Структура активов
Портфель фонда (31.07.2026 г.)
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.