Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 1922.04 | 0.03 % | 70 041 175 469.64 | 0.28 % | 36441084.74466 |
| 31.08.2026 | 1921.43 | 0.11 % | 69 846 782 840.28 | 0.29 % | 36351407.19737 |
| 28.08.2026 | 1919.39 | 0.04 % | 69 647 949 248.01 | 0.20 % | 36286444.68924 |
| 27.08.2026 | 1918.71 | 0.03 % | 69 508 702 986.82 | 0.26 % | 36226838.97050 |
| 26.08.2026 | 1918.22 | 0.03 % | 69 330 689 217.77 | 0.21 % | 36143235.51271 |
| 25.08.2026 | 1917.64 | 0.03 % | 69 186 626 679.10 | 0.10 % | 36079062.70471 |
| 24.08.2026 | 1916.97 | 0.10 % | 69 118 799 498.93 | 0.33 % | 36056223.71518 |
| 21.08.2026 | 1915.02 | 0.03 % | 68 893 013 438.42 | 0.17 % | 35975157.75149 |
| 20.08.2026 | 1914.42 | 0.03 % | 68 779 297 238.15 | 0.19 % | 35926950.46397 |
| 19.08.2026 | 1913.90 | 0.03 % | 68 646 337 026.08 | 0.11 % | 35867336.30823 |
| 18.08.2026 | 1913.30 | 0.03 % | 68 572 745 318.80 | 0.06 % | 35840073.20909 |
| 17.08.2026 | 1912.70 | 0.10 % | 68 533 187 090.45 | 0.31 % | 35830588.91260 |
| 14.08.2026 | 1910.70 | 0.03 % | 68 321 214 606.41 | 0.55 % | 35757150.28075 |
| 13.08.2026 | 1910.15 | 0.03 % | 67 950 294 793.56 | 0.11 % | 35573233.16690 |
| 12.08.2026 | 1909.58 | 0.03 % | 67 874 022 656.11 | 0.05 % | 35543949.86419 |
| 11.08.2026 | 1909.06 | 0.03 % | 67 838 984 391.29 | 0.06 % | 35535349.28214 |
| 10.08.2026 | 1908.44 | 0.11 % | 67 801 335 267.31 | 0.20 % | 35527114.03374 |
| 07.08.2026 | 1906.37 | 0.03 % | 67 663 329 330.84 | 0.20 % | 35493253.83317 |
| 06.08.2026 | 1905.84 | 0.03 % | 67 530 274 552.93 | 0.25 % | 35433418.33153 |
| 05.08.2026 | 1905.28 | 0.04 % | 67 359 176 867.69 | 0.12 % | 35354017.56564 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.14% | -1.89% |