Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1826.93 | 0.03 % | 59 335 779 968.04 | 0.10 % | 32478373.38598 |
| 01.04.2026 | 1826.31 | 0.04 % | 59 274 184 827.07 | 0.09 % | 32455689.93415 |
| 31.03.2026 | 1825.67 | 0.03 % | 59 221 564 951.93 | -0.02 % | 32438317.53034 |
| 30.03.2026 | 1825.06 | 0.11 % | 59 230 733 063.66 | 0.16 % | 32454205.50763 |
| 27.03.2026 | 1823.03 | 0.03 % | 59 138 281 295.93 | 0.11 % | 32439495.06602 |
| 26.03.2026 | 1822.53 | 0.03 % | 59 071 546 115.77 | 0.01 % | 32411796.22635 |
| 25.03.2026 | 1821.93 | 0.04 % | 59 065 788 054.64 | 0.03 % | 32419309.87198 |
| 24.03.2026 | 1821.28 | 0.04 % | 59 046 477 855.27 | -0.09 % | 32420335.90718 |
| 23.03.2026 | 1820.55 | 0.11 % | 59 100 282 992.40 | -0.13 % | 32462820.85146 |
| 20.03.2026 | 1818.61 | 0.05 % | 59 174 709 294.42 | 0.01 % | 32538382.43037 |
| 19.03.2026 | 1817.77 | 0.04 % | 59 168 530 788.98 | 0.07 % | 32550095.00384 |
| 18.03.2026 | 1817.09 | 0.04 % | 59 125 441 957.67 | 0.05 % | 32538543.39563 |
| 17.03.2026 | 1816.39 | 0.03 % | 59 093 661 215.73 | -0.03 % | 32533659.47361 |
| 16.03.2026 | 1815.79 | 0.11 % | 59 108 601 116.65 | 0.14 % | 32552589.55557 |
| 13.03.2026 | 1813.87 | 0.05 % | 59 023 962 187.32 | 0.20 % | 32540365.16390 |
| 12.03.2026 | 1813.01 | 0.04 % | 58 907 573 568.31 | 0.02 % | 32491637.78243 |
| 11.03.2026 | 1812.23 | 0.04 % | 58 896 876 521.89 | 0.03 % | 32499693.63117 |
| 10.03.2026 | 1811.57 | 0.17 % | 58 881 944 075.80 | 0.07 % | 32503285.39382 |
| 06.03.2026 | 1808.55 | 0.04 % | 58 842 569 124.38 | 0.08 % | 32535787.91983 |
| 05.03.2026 | 1807.88 | 0.03 % | 58 796 190 885.04 | 0.10 % | 32522092.82954 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.1% | -1.72% |
