Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 1883.45 | 0.03 % | 62 630 533 200.10 | 0.18 % | 33253118.25838 |
| 01.07.2026 | 1882.92 | 0.03 % | 62 518 135 145.69 | 0.22 % | 33202777.95750 |
| 30.06.2026 | 1882.29 | 0.03 % | 62 378 829 141.56 | 0.28 % | 33139948.10845 |
| 29.06.2026 | 1881.79 | 0.11 % | 62 206 757 769.57 | 0.21 % | 33057148.71052 |
| 26.06.2026 | 1879.75 | 0.04 % | 62 079 215 015.62 | 0.22 % | 33025309.82606 |
| 25.06.2026 | 1879.06 | 0.03 % | 61 945 438 397.65 | 0.01 % | 32966131.70718 |
| 24.06.2026 | 1878.53 | 0.03 % | 61 941 060 772.55 | -0.05 % | 32973190.79988 |
| 23.06.2026 | 1877.98 | 0.04 % | 61 969 408 949.87 | -0.04 % | 32997846.98930 |
| 22.06.2026 | 1877.24 | 0.09 % | 61 992 929 887.28 | 0.08 % | 33023378.69094 |
| 19.06.2026 | 1875.50 | 0.02 % | 61 943 711 669.53 | 0.00 % | 33027868.50574 |
| 18.06.2026 | 1875.10 | 0.03 % | 61 946 229 832.06 | 0.02 % | 33036224.64220 |
| 17.06.2026 | 1874.58 | 0.03 % | 61 932 127 073.86 | -0.01 % | 33037930.10731 |
| 16.06.2026 | 1874.05 | 0.03 % | 61 939 712 315.52 | -0.03 % | 33051284.14489 |
| 15.06.2026 | 1873.50 | 0.15 % | 61 957 106 347.39 | 0.16 % | 33070282.70673 |
| 11.06.2026 | 1870.75 | 0.03 % | 61 856 396 900.17 | 0.04 % | 33065088.52998 |
| 10.06.2026 | 1870.12 | 0.03 % | 61 830 228 550.17 | 0.03 % | 33062203.69693 |
| 09.06.2026 | 1869.48 | 0.03 % | 61 813 697 798.98 | -0.01 % | 33064687.47247 |
| 08.06.2026 | 1869.01 | 0.11 % | 61 822 224 599.14 | 0.10 % | 33077569.31088 |
| 05.06.2026 | 1867.02 | 0.03 % | 61 758 495 288.80 | 0.11 % | 33078733.29615 |
| 04.06.2026 | 1866.42 | 0.03 % | 61 690 576 297.39 | 0.04 % | 33052954.94627 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.17% | -1.84% |
