Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам. Такой подход обеспечивает стабильный и предсказуемый доход при минимальном уровне риска.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 1839.19 | 0.03 % | 60 267 299 769.13 | 0.03 % | 32768440.92181 |
| 20.04.2026 | 1838.62 | 0.12 % | 60 251 052 781.35 | 0.17 % | 32769698.10928 |
| 17.04.2026 | 1836.47 | 0.03 % | 60 148 283 463.77 | 0.16 % | 32752166.79271 |
| 16.04.2026 | 1835.90 | 0.03 % | 60 050 954 360.40 | 0.23 % | 32709220.60206 |
| 15.04.2026 | 1835.36 | 0.04 % | 59 911 056 776.17 | 0.05 % | 32642680.98895 |
| 14.04.2026 | 1834.62 | 0.03 % | 59 881 983 630.90 | -0.02 % | 32639960.05545 |
| 13.04.2026 | 1834.09 | 0.11 % | 59 893 190 029.73 | 0.30 % | 32655506.81025 |
| 10.04.2026 | 1832.07 | 0.04 % | 59 714 623 646.29 | 0.12 % | 32594039.13161 |
| 09.04.2026 | 1831.37 | 0.02 % | 59 641 398 523.39 | 0.05 % | 32566518.89115 |
| 08.04.2026 | 1830.92 | 0.04 % | 59 611 441 352.67 | 0.08 % | 32558134.49667 |
| 07.04.2026 | 1830.27 | 0.03 % | 59 560 849 267.05 | 0.05 % | 32542177.98910 |
| 06.04.2026 | 1829.70 | 0.11 % | 59 528 313 300.17 | 0.18 % | 32534528.10540 |
| 03.04.2026 | 1827.62 | 0.04 % | 59 419 393 564.98 | 0.14 % | 32511907.84547 |
| 02.04.2026 | 1826.93 | 0.03 % | 59 335 779 968.04 | 0.10 % | 32478373.38598 |
| 01.04.2026 | 1826.31 | 0.04 % | 59 274 184 827.07 | 0.09 % | 32455689.93415 |
| 31.03.2026 | 1825.67 | 0.03 % | 59 221 564 951.93 | -0.02 % | 32438317.53034 |
| 30.03.2026 | 1825.06 | 0.11 % | 59 230 733 063.66 | 0.16 % | 32454205.50763 |
| 27.03.2026 | 1823.03 | 0.03 % | 59 138 281 295.93 | 0.11 % | 32439495.06602 |
| 26.03.2026 | 1822.53 | 0.03 % | 59 071 546 115.77 | 0.01 % | 32411796.22635 |
| 25.03.2026 | 1821.93 | 0.04 % | 59 065 788 054.64 | 0.03 % | 32419309.87198 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.15% | -1.73% |
