ОПИФРФИ "Денежный рынок. Рубли". Сведения о Фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Денежный рынок. Рубли" (далее — Фонд).

Правила Фонда зарегистрированы Банком России 20.08.2020 № 4138.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Денежный рынок. Рубли".

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».

Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВИМ Инвестиции и агентов Управляющей компании – 1 000 рублей

• Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
• Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путём её перечисления на банковский счёт лица, которому были погашены инвестиционные паи.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

Вознаграждение Управляющего - не более 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, аудитору - не более 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Фактические расходы в 2020 году составили 0,12% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет не более 1,0 % (Один) процент (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов. 
Фактические расходы в 2020 году составили 0,22% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

При подаче заявки Управляющей компании и агенту — 0%.

• Менее 180 дней – 2%
• От 180 до 365 дней – 1,5%
• От 365 до 730 дней – 1 %
• От 730 до 1095 дней – 0,5%
• От 1095 и более – 0%

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.wealthim.ru