ОПИФРФИ "Денежный рынок. Рубли". Сведения о Фонде
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Денежный рынок. Рубли" (далее — Фонд ). Правила Фонда зарегистрированы Банком России 20.08.2020 № 4138. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Денежный рынок. Рубли". |
|
Управляющая компания | АО ВИМ Инвестиции |
Информация о лицах, с которыми заключен посреднический договор | ООО Брокерская компания Платформа, ОГРН – 1087746377113, брокерский договор |
Специализированный депозитарий |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» . Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России. |
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант». Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России. |
Аудитор Фонда |
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион». |
Прием заявок |
Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также в агентских Пунктах продаж: |
Как купить инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Денежный рынок. Рубли" |
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства. Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВИМ Инвестиции и агентов Управляющей компании – 1 000 рублей Для покупки инвестиционных паев необходимо:
|
Сроки выдачи инвестиционных паев |
Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. |
Сроки погашения инвестиционных паев |
Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путём её перечисления на банковский счёт лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя. |
Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда |
Вознаграждение Управляющего - не более 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, аудитору - не более 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет не более 1,0 % (Один) процент (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов. |
Надбавка |
При подаче заявки Управляющей компании и агенту — 0%. |
Скидка |
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании и агенту расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением Управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта. Предыдущие наименования фонда
|
Информация о деятельности ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Денежный рынок. Рубли" |
Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.wealthim.ru |