ОПИФРФИ "Инновационный". Сведения о Фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Инновационный" (далее — Фонд ).

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0965-94131501.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Инновационный".

Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов" .

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00096 от 16 ноября 2010 года. Орган, выдавший лицензию — ФСФР России

Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов".

Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00096 от 16 ноября 2010 года. Орган, выдавший лицензию — ФСФР России

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВИМ Инвестиции и агентов Управляющей компании – 1 000 рублей

• Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
• Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 3.2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,16% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.

При подаче заявки Управляющей компании и агенту — 0%.

• От 0 до 729 дней – 2,50%
• От 730 до 1094 дней – 2%
• От 1095 до 1464 дней – 1.50 %
• От 1465 до 1824 дней – 0,50%
• От 1825 и более – 0%

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.wealthim.ru