ОПИФРФИ "Индекс Мосбиржи". Сведения о фонде

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Индекс Мосбиржи" (далее — Фонд ).

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 г. за № 0177-71671092.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Индекс Мосбиржи".

Управляющая компания АО ВИМ Инвестиции
Информация о лицах, с которыми заключен посреднический договор ООО Брокерская компания Платформа, ОГРН – 1087746377113, брокерский договор
Специализированный депозитарий

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» .

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».

Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.

Аудитор Фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».

Прием заявок

Прием заявок на выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также в агентских Пунктах продаж:

Как купить инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Индекс Мосбиржи"

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВИМ Инвестиции и агентов Управляющей компании – 1 000 рублей

Для покупки инвестиционных паев необходимо:

  • Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев;
  • Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам
Сроки выдачи инвестиционных паев

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.

Сроки погашения инвестиционных паев

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.

Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда

В соответствии с ПДУ фондом максимальное Вознаграждение Управляющего — не более 0,72% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
В соответствии с ПДУ фондом максимальные Вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,16% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 0,12% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.

Надбавка

При подаче заявки Управляющей компании и агенту — 0%.

Скидка
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании и агенту расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

  • Менее 180 дней – 2%
  • От 180 до 365 дней – 1,5%
  • От 365 до 730 дней – 1 %
  • От 730 до 1095 дней – 0,5%
  • От 1095 и более – 0%

В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением Управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.


Предыдущие наименования фонда
Информация о деятельности ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Индекс Мосбиржи"

Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.wealthim.ru