Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.
Инвестиционная стратегия
Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 999.59 | 0.03 % | 55 069 105.23 | 0.12 % | 55091.96354 |
| 27.02.2026 | 999.26 | -0.13 % | 55 001 788.52 | -0.14 % | 55042.42524 |
| 26.02.2026 | 1000.58 | -0.08 % | 55 078 320.82 | 0.70 % | 55046.39783 |
| 25.02.2026 | 1001.41 | 1.54 % | 54 697 977.97 | 1.20 % | 54620.99908 |
| 24.02.2026 | 986.25 | -0.61 % | 54 051 435.81 | -0.65 % | 54804.91070 |
| 20.02.2026 | 992.35 | 0.07 % | 54 407 532.45 | 0.06 % | 54826.98344 |
| 19.02.2026 | 991.64 | -0.45 % | 54 376 398.56 | -0.43 % | 54835.06473 |
| 18.02.2026 | 996.08 | 1.30 % | 54 609 484.42 | 1.39 % | 54824.47845 |
| 17.02.2026 | 983.34 | -1.12 % | 53 862 712.56 | -1.07 % | 54775.12954 |
| 16.02.2026 | 994.48 | 0.78 % | 54 447 013.03 | 0.26 % | 54749.30046 |
| 13.02.2026 | 986.78 | -0.98 % | 54 308 228.38 | -0.70 % | 55035.67006 |
| 12.02.2026 | 996.55 | 0.36 % | 54 693 651.28 | 0.37 % | 54883.14387 |
| 11.02.2026 | 992.98 | -0.23 % | 54 491 185.74 | -0.12 % | 54876.16683 |
| 10.02.2026 | 995.26 | -0.30 % | 54 558 331.13 | -0.38 % | 54818.43160 |
| 09.02.2026 | 998.27 | 0.00 % | 54 765 023.01 | -0.12 % | 54859.82212 |
| 06.02.2026 | 998.31 | 0.17 % | 54 829 081.63 | 0.17 % | 54921.87846 |
| 05.02.2026 | 996.61 | 0.35 % | 54 735 719.59 | 0.14 % | 54921.96811 |
| 04.02.2026 | 993.09 | -0.75 % | 54 660 789.63 | -0.65 % | 55040.86148 |
| 03.02.2026 | 1000.58 | 0.50 % | 55 017 983.65 | 0.28 % | 54985.89287 |
| 02.02.2026 | 995.58 | 0.61 % | 54 865 887.62 | -0.30 % | 55109.26782 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -1,4% | 4% |
