Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Накопительный в юанях"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.


Инвестиционная стратегия

Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.


Cценарный прогноз

7%*

CNY

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
02.03.2026 999.59 0.03 % 55 069 105.23 0.12 % 55091.96354
27.02.2026 999.26 -0.13 % 55 001 788.52 -0.14 % 55042.42524
26.02.2026 1000.58 -0.08 % 55 078 320.82 0.70 % 55046.39783
25.02.2026 1001.41 1.54 % 54 697 977.97 1.20 % 54620.99908
24.02.2026 986.25 -0.61 % 54 051 435.81 -0.65 % 54804.91070
20.02.2026 992.35 0.07 % 54 407 532.45 0.06 % 54826.98344
19.02.2026 991.64 -0.45 % 54 376 398.56 -0.43 % 54835.06473
18.02.2026 996.08 1.30 % 54 609 484.42 1.39 % 54824.47845
17.02.2026 983.34 -1.12 % 53 862 712.56 -1.07 % 54775.12954
16.02.2026 994.48 0.78 % 54 447 013.03 0.26 % 54749.30046
13.02.2026 986.78 -0.98 % 54 308 228.38 -0.70 % 55035.67006
12.02.2026 996.55 0.36 % 54 693 651.28 0.37 % 54883.14387
11.02.2026 992.98 -0.23 % 54 491 185.74 -0.12 % 54876.16683
10.02.2026 995.26 -0.30 % 54 558 331.13 -0.38 % 54818.43160
09.02.2026 998.27 0.00 % 54 765 023.01 -0.12 % 54859.82212
06.02.2026 998.31 0.17 % 54 829 081.63 0.17 % 54921.87846
05.02.2026 996.61 0.35 % 54 735 719.59 0.14 % 54921.96811
04.02.2026 993.09 -0.75 % 54 660 789.63 -0.65 % 55040.86148
03.02.2026 1000.58 0.50 % 55 017 983.65 0.28 % 54985.89287
02.02.2026 995.58 0.61 % 54 865 887.62 -0.30 % 55109.26782

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCNYTR

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-1,4% 4%
Структура активов
Портфель фонда (30.12.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
23.37 %

Доля в портфеле
8.91 %

Доля в портфеле
5.10 %

Доля в портфеле
4.53 %

Доля в портфеле
4.44 %

Доля в портфеле
4.31 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR (https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR). В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.