Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.
Инвестиционная стратегия
Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 1029.65 | -0.04 % | 79 364 912.97 | -0.03 % | 77079.22667 |
| 15.07.2026 | 1030.08 | -0.09 % | 79 389 630.84 | -5.02 % | 77071.03865 |
| 14.07.2026 | 1030.97 | 1.01 % | 83 588 478.59 | 1.14 % | 81077.18606 |
| 13.07.2026 | 1020.62 | 0.02 % | 82 645 113.60 | 0.29 % | 80975.30040 |
| 10.07.2026 | 1020.41 | 0.87 % | 82 408 734.91 | 0.76 % | 80760.18719 |
| 09.07.2026 | 1011.65 | 0.43 % | 81 789 893.68 | 0.41 % | 80848.30024 |
| 08.07.2026 | 1007.30 | -0.40 % | 81 452 473.29 | -0.36 % | 80862.24361 |
| 07.07.2026 | 1011.32 | 0.22 % | 81 750 389.05 | 4.93 % | 80835.05297 |
| 06.07.2026 | 1009.08 | -2.10 % | 77 912 403.98 | -2.04 % | 77210.99952 |
| 03.07.2026 | 1030.73 | -0.71 % | 79 535 011.39 | -0.98 % | 77163.50578 |
| 02.07.2026 | 1038.12 | -0.20 % | 80 321 103.07 | 0.65 % | 77371.98751 |
| 01.07.2026 | 1040.17 | -1.00 % | 79 802 967.90 | -0.83 % | 76721.33513 |
| 30.06.2026 | 1050.65 | 2.55 % | 80 472 463.59 | 0.88 % | 76593.29199 |
| 29.06.2026 | 1024.54 | -2.45 % | 79 767 936.25 | -2.15 % | 77857.64200 |
| 26.06.2026 | 1050.26 | 3.66 % | 81 517 721.67 | 4.37 % | 77616.36811 |
| 25.06.2026 | 1013.20 | 1.58 % | 78 101 660.78 | -0.07 % | 77084.38744 |
| 24.06.2026 | 997.44 | -0.34 % | 78 156 193.73 | 4.80 % | 78356.51425 |
| 23.06.2026 | 1000.83 | 0.59 % | 74 578 986.97 | 0.61 % | 74516.96979 |
| 22.06.2026 | 994.99 | 0.26 % | 74 127 320.39 | 0.47 % | 74500.47680 |
| 19.06.2026 | 992.42 | 0.12 % | 73 782 801.02 | 0.09 % | 74346.14280 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -2.84% | 0.61% |
