Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Накопительный в юанях"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.


Инвестиционная стратегия

Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.


Cценарный прогноз

8%*

CNY

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
16.07.2026 1029.65 -0.04 % 79 364 912.97 -0.03 % 77079.22667
15.07.2026 1030.08 -0.09 % 79 389 630.84 -5.02 % 77071.03865
14.07.2026 1030.97 1.01 % 83 588 478.59 1.14 % 81077.18606
13.07.2026 1020.62 0.02 % 82 645 113.60 0.29 % 80975.30040
10.07.2026 1020.41 0.87 % 82 408 734.91 0.76 % 80760.18719
09.07.2026 1011.65 0.43 % 81 789 893.68 0.41 % 80848.30024
08.07.2026 1007.30 -0.40 % 81 452 473.29 -0.36 % 80862.24361
07.07.2026 1011.32 0.22 % 81 750 389.05 4.93 % 80835.05297
06.07.2026 1009.08 -2.10 % 77 912 403.98 -2.04 % 77210.99952
03.07.2026 1030.73 -0.71 % 79 535 011.39 -0.98 % 77163.50578
02.07.2026 1038.12 -0.20 % 80 321 103.07 0.65 % 77371.98751
01.07.2026 1040.17 -1.00 % 79 802 967.90 -0.83 % 76721.33513
30.06.2026 1050.65 2.55 % 80 472 463.59 0.88 % 76593.29199
29.06.2026 1024.54 -2.45 % 79 767 936.25 -2.15 % 77857.64200
26.06.2026 1050.26 3.66 % 81 517 721.67 4.37 % 77616.36811
25.06.2026 1013.20 1.58 % 78 101 660.78 -0.07 % 77084.38744
24.06.2026 997.44 -0.34 % 78 156 193.73 4.80 % 78356.51425
23.06.2026 1000.83 0.59 % 74 578 986.97 0.61 % 74516.96979
22.06.2026 994.99 0.26 % 74 127 320.39 0.47 % 74500.47680
19.06.2026 992.42 0.12 % 73 782 801.02 0.09 % 74346.14280

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса VTBFG0025

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-2.84% 0.61%
Структура активов
Портфель фонда (30.06.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
27.06 %

Доля в портфеле
8.74 %

Доля в портфеле
7.01 %

Доля в портфеле
6.33 %

Доля в портфеле
3.52 %

Доля в портфеле
3.14 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.