Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Накопительный в юанях"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.


Инвестиционная стратегия

Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.


Cценарный прогноз

8,5%*

CNY

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
15.05.2026 979.41 -0.80 % 72 908 107.08 -0.50 % 74440.56287
14.05.2026 987.26 -0.16 % 73 275 948.61 -0.13 % 74221.48665
13.05.2026 988.87 -0.55 % 73 370 942.39 -0.50 % 74196.68844
12.05.2026 994.35 0.00 % 73 737 201.47 0.14 % 74155.93619
08.05.2026 994.38 -0.61 % 73 634 544.92 -0.44 % 74051.06039
07.05.2026 1000.48 0.14 % 73 959 404.75 -0.12 % 73924.07835
06.05.2026 999.07 -0.75 % 74 046 738.47 -0.88 % 74115.64582
05.05.2026 1006.58 0.23 % 74 706 810.57 0.54 % 74218.40599
04.05.2026 1004.24 0.79 % 74 305 560.13 0.92 % 73992.18020
30.04.2026 996.33 0.27 % 73 626 486.19 0.25 % 73897.57533
29.04.2026 993.62 -0.63 % 73 439 257.31 -0.53 % 73910.70051
28.04.2026 999.96 0.52 % 73 831 966.15 2.60 % 73834.68947
27.04.2026 994.82 -0.61 % 71 961 351.39 -0.59 % 72336.08673
24.04.2026 1000.90 -0.76 % 72 387 436.36 -0.52 % 72322.43601
23.04.2026 1008.59 1.10 % 72 763 756.90 1.33 % 72144.34771
22.04.2026 997.66 0.45 % 71 805 948.63 0.73 % 71974.66906
21.04.2026 993.21 -0.42 % 71 288 484.34 0.04 % 71775.95599
20.04.2026 997.44 -0.72 % 71 263 531.02 -0.62 % 71446.17779
17.04.2026 1004.72 -0.52 % 71 704 695.08 -0.49 % 71368.15863
16.04.2026 1010.01 0.79 % 72 057 179.63 1.15 % 71342.97386

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса VTBFG0025

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
0,7% 3,2%
Структура активов
Портфель фонда (30.04.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
27.01 %

Доля в портфеле
9.21 %

Доля в портфеле
6.59 %

Доля в портфеле
3.70 %

Доля в портфеле
3.27 %

Доля в портфеле
3.14 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.