Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.
Инвестиционная стратегия
Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 1117.41 | 1.15 % | 95 945 400.44 | 5.40 % | 85864.45085 |
| 12.08.2026 | 1104.76 | 0.46 % | 91 027 850.02 | 1.63 % | 82396.15320 |
| 11.08.2026 | 1099.74 | -0.15 % | 89 571 038.37 | -0.18 % | 81447.67176 |
| 10.08.2026 | 1101.35 | 0.12 % | 89 735 960.17 | 3.09 % | 81478.29501 |
| 07.08.2026 | 1100.01 | 0.99 % | 87 043 495.68 | 0.99 % | 79129.90274 |
| 06.08.2026 | 1089.27 | 1.02 % | 86 191 051.56 | 0.88 % | 79127.66399 |
| 05.08.2026 | 1078.31 | 0.41 % | 85 442 421.94 | 0.34 % | 79237.03323 |
| 04.08.2026 | 1073.88 | 0.09 % | 85 156 516.42 | -0.29 % | 79297.89661 |
| 03.08.2026 | 1072.96 | 2.24 % | 85 404 588.69 | 2.26 % | 79597.16554 |
| 31.07.2026 | 1049.47 | -0.97 % | 83 518 379.17 | -0.96 % | 79581.13760 |
| 30.07.2026 | 1059.70 | 0.00 % | 84 328 930.78 | 0.06 % | 79578.07727 |
| 29.07.2026 | 1059.75 | 1.88 % | 84 276 480.52 | 2.07 % | 79525.01836 |
| 28.07.2026 | 1040.18 | 0.97 % | 82 570 928.71 | 1.80 % | 79381.38497 |
| 27.07.2026 | 1030.17 | 0.69 % | 81 113 311.32 | 0.89 % | 78737.74078 |
| 24.07.2026 | 1023.15 | -0.99 % | 80 401 258.86 | -1.03 % | 78581.87922 |
| 23.07.2026 | 1033.34 | 0.01 % | 81 236 926.77 | 1.68 % | 78616.22221 |
| 22.07.2026 | 1033.21 | -0.03 % | 79 894 757.81 | 0.41 % | 77326.37514 |
| 21.07.2026 | 1033.55 | 0.28 % | 79 567 700.35 | 0.07 % | 76985.09447 |
| 20.07.2026 | 1030.66 | 0.28 % | 79 511 562.94 | 0.32 % | 77146.54942 |
| 17.07.2026 | 1027.77 | -0.18 % | 79 260 985.39 | -0.13 % | 77119.42633 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.11% | -0.43% |
