Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Накопительный в юанях"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.


Инвестиционная стратегия

Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.


Cценарный прогноз

8,4%*

CNY

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
13.08.2026 1117.41 1.15 % 95 945 400.44 5.40 % 85864.45085
12.08.2026 1104.76 0.46 % 91 027 850.02 1.63 % 82396.15320
11.08.2026 1099.74 -0.15 % 89 571 038.37 -0.18 % 81447.67176
10.08.2026 1101.35 0.12 % 89 735 960.17 3.09 % 81478.29501
07.08.2026 1100.01 0.99 % 87 043 495.68 0.99 % 79129.90274
06.08.2026 1089.27 1.02 % 86 191 051.56 0.88 % 79127.66399
05.08.2026 1078.31 0.41 % 85 442 421.94 0.34 % 79237.03323
04.08.2026 1073.88 0.09 % 85 156 516.42 -0.29 % 79297.89661
03.08.2026 1072.96 2.24 % 85 404 588.69 2.26 % 79597.16554
31.07.2026 1049.47 -0.97 % 83 518 379.17 -0.96 % 79581.13760
30.07.2026 1059.70 0.00 % 84 328 930.78 0.06 % 79578.07727
29.07.2026 1059.75 1.88 % 84 276 480.52 2.07 % 79525.01836
28.07.2026 1040.18 0.97 % 82 570 928.71 1.80 % 79381.38497
27.07.2026 1030.17 0.69 % 81 113 311.32 0.89 % 78737.74078
24.07.2026 1023.15 -0.99 % 80 401 258.86 -1.03 % 78581.87922
23.07.2026 1033.34 0.01 % 81 236 926.77 1.68 % 78616.22221
22.07.2026 1033.21 -0.03 % 79 894 757.81 0.41 % 77326.37514
21.07.2026 1033.55 0.28 % 79 567 700.35 0.07 % 76985.09447
20.07.2026 1030.66 0.28 % 79 511 562.94 0.32 % 77146.54942
17.07.2026 1027.77 -0.18 % 79 260 985.39 -0.13 % 77119.42633

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса VTBFG0025

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.11% -0.43%
Структура активов
Портфель фонда (31.07.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
26.09 %

Доля в портфеле
8.49 %

Доля в портфеле
6.69 %

Доля в портфеле
6.23 %

Доля в портфеле
3.41 %

Доля в портфеле
3.02 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев.