Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по облигациям, номинированным преимущественно в китайских юанях. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой системы, что полностью исключает риск внешних блокировок. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай ослабления рубля и служит альтернативой традиционному хранению сбережений в валюте.
Инвестиционная стратегия
Активы размещаются в облигации, номинированные преимущественно в юанях, с высоким уровнем кредитного качества. Управляющий фондом стремится оптимизировать баланс риска и доходности для инвесторов, используя глубокую кредитную экспертизу и гибко управляя дюрацией портфеля в зависимости от собственных прогнозов по динамике рыночных процентных ставок в иностранных валютах и валютных курсов. Основой инвестиционного процесса служит всесторонний анализ эмитентов и комплексное понимание ключевых макроэкономических тенденций в России и на мировых рынках.
Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее – Индикатор УК), рассчитывается из 2 показателей: 50% из Индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, имеющего сокращенное наименование «RUCNYTR», (далее – Индекс «RUCNYTR») и 50% из Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, имеющего сокращенное наименование «RUSFARCNY», (далее - Индикатор «RUSFARCNY») и сведения о порядке расчета Индикатора: 50% * прирост Индекса «RUCNYTR» + 50% * прирост Индикатора «RUSFARCNY». Источник раскрытия сведений о порядке расчета: 1) в отношении Индекса «RUCNYTR»: https://www.moex.com/ru/index/RUCNYTR. 2) в отношении Индикатора «RUSFARCNY»: https://www.moex.com/ru/index/RUSFARCNY.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 979.41 | -0.80 % | 72 908 107.08 | -0.50 % | 74440.56287 |
| 14.05.2026 | 987.26 | -0.16 % | 73 275 948.61 | -0.13 % | 74221.48665 |
| 13.05.2026 | 988.87 | -0.55 % | 73 370 942.39 | -0.50 % | 74196.68844 |
| 12.05.2026 | 994.35 | 0.00 % | 73 737 201.47 | 0.14 % | 74155.93619 |
| 08.05.2026 | 994.38 | -0.61 % | 73 634 544.92 | -0.44 % | 74051.06039 |
| 07.05.2026 | 1000.48 | 0.14 % | 73 959 404.75 | -0.12 % | 73924.07835 |
| 06.05.2026 | 999.07 | -0.75 % | 74 046 738.47 | -0.88 % | 74115.64582 |
| 05.05.2026 | 1006.58 | 0.23 % | 74 706 810.57 | 0.54 % | 74218.40599 |
| 04.05.2026 | 1004.24 | 0.79 % | 74 305 560.13 | 0.92 % | 73992.18020 |
| 30.04.2026 | 996.33 | 0.27 % | 73 626 486.19 | 0.25 % | 73897.57533 |
| 29.04.2026 | 993.62 | -0.63 % | 73 439 257.31 | -0.53 % | 73910.70051 |
| 28.04.2026 | 999.96 | 0.52 % | 73 831 966.15 | 2.60 % | 73834.68947 |
| 27.04.2026 | 994.82 | -0.61 % | 71 961 351.39 | -0.59 % | 72336.08673 |
| 24.04.2026 | 1000.90 | -0.76 % | 72 387 436.36 | -0.52 % | 72322.43601 |
| 23.04.2026 | 1008.59 | 1.10 % | 72 763 756.90 | 1.33 % | 72144.34771 |
| 22.04.2026 | 997.66 | 0.45 % | 71 805 948.63 | 0.73 % | 71974.66906 |
| 21.04.2026 | 993.21 | -0.42 % | 71 288 484.34 | 0.04 % | 71775.95599 |
| 20.04.2026 | 997.44 | -0.72 % | 71 263 531.02 | -0.62 % | 71446.17779 |
| 17.04.2026 | 1004.72 | -0.52 % | 71 704 695.08 | -0.49 % | 71368.15863 |
| 16.04.2026 | 1010.01 | 0.79 % | 72 057 179.63 | 1.15 % | 71342.97386 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| 0,7% | 3,2% |
