Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.

Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Изменение чистых активов с учётом выплат % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
02.04.2026 55989.69 0.06 % 0.05 % 12 626 231 879.52 -0.04 % 225509.96274
01.04.2026 55955.10 0.03 % 0.03 % 12 631 867 182.47 0.13 % 225750.04215
31.03.2026 55937.32 0.08 % 0.06 % 12 615 657 249.38 0.19 % 225532.02508
30.03.2026 55893.72 0.10 % 0.08 % 12 592 067 054.38 0.21 % 225285.90624
27.03.2026 55837.78 0.01 % 0.01 % 12 566 117 045.81 -0.47 % 225046.85984
26.03.2026 55832.09 0.02 % 0.01 % 12 625 759 325.21 -0.09 % 226138.04981
25.03.2026 55823.06 0.09 % 0.07 % 12 636 738 792.11 0.15 % 226371.31920
24.03.2026 55770.88 0.08 % 0.06 % 12 617 822 666.08 0.16 % 226243.91134
23.03.2026 55725.16 0.02 % 0.02 % 12 598 180 029.58 -0.20 % 226077.06411
20.03.2026 55714.01 0.13 % 0.10 % 12 622 795 906.76 0.21 % 226564.12332
19.03.2026 55640.65 0.02 % 0.02 % 12 596 448 881.47 0.36 % 226389.33488
18.03.2026 55628.19 0.03 % 0.02 % 12 550 809 201.62 0.03 % 225619.57147
17.03.2026 55611.05 -0.05 % -0.04 % 12 546 598 837.29 -0.03 % 225613.40067
16.03.2026 55636.37 -3.00 % -2.38 % 12 549 821 233.37 -3.07 % 225568.63736
13.03.2026 57359.01 0.26 % 0.21 % 12 946 881 186.55 0.27 % 225716.59781
12.03.2026 57208.75 0.25 % 0.20 % 12 912 643 823.80 0.29 % 225710.99474
11.03.2026 57067.20 0.02 % 0.01 % 12 874 705 184.86 0.05 % 225606.03104
10.03.2026 57056.43 0.20 % 0.16 % 12 867 962 477.36 0.23 % 225530.44795
06.03.2026 56941.18 0.08 % 0.07 % 12 837 869 876.97 0.10 % 225458.45692
05.03.2026 56892.84 -0.02 % -0.01 % 12 825 182 992.30 0.14 % 225426.99622

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-3.59% -15.62%
Структура активов
Портфель фонда (31.03.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
8.98 %

Доля в портфеле
5.37 %

Доля в портфеле
4.90 %

Доля в портфеле
4.37 %

Доля в портфеле
4.20 %

Доля в портфеле
3.96 %

Доля в портфеле
3.94 %

Доля в портфеле
3.70 %

Доля в портфеле
3.58 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.