Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.

Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

19%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Изменение чистых активов с учётом выплат % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
20.08.2026 55208.23 -0.11 % -0.08 % 12 704 009 876.10 -0.06 % 230110.78305
19.08.2026 55268.09 0.01 % 0.01 % 12 711 316 458.04 0.12 % 229993.76358
18.08.2026 55263.64 0.13 % 0.09 % 12 696 657 022.87 0.14 % 229747.01997
17.08.2026 55194.44 -0.21 % -0.16 % 12 679 290 741.77 -0.20 % 229720.42272
14.08.2026 55310.40 -0.18 % -0.14 % 12 704 745 372.15 -0.22 % 229699.04944
13.08.2026 55411.69 -0.29 % -0.22 % 12 732 579 328.28 -0.22 % 229781.45226
12.08.2026 55574.22 0.01 % 0.00 % 12 760 067 607.61 0.04 % 229604.08929
11.08.2026 55571.43 0.16 % 0.12 % 12 755 352 965.80 0.06 % 229530.77686
10.08.2026 55485.03 0.13 % 0.10 % 12 747 514 001.80 0.10 % 229746.90596
07.08.2026 55411.63 -0.02 % -0.01 % 12 735 123 314.84 -0.01 % 229827.63546
06.08.2026 55422.52 0.03 % 0.02 % 12 736 508 829.64 -0.04 % 229807.47521
05.08.2026 55404.71 0.15 % 0.11 % 12 741 029 609.70 0.16 % 229962.92218
04.08.2026 55321.16 0.19 % 0.14 % 12 720 704 581.44 0.27 % 229942.83549
03.08.2026 55215.12 0.02 % 0.01 % 12 686 524 956.91 0.08 % 229765.40218
31.07.2026 55206.36 0.01 % 0.01 % 12 675 781 690.38 0.08 % 229607.28178
30.07.2026 55200.85 -0.02 % -0.01 % 12 666 145 522.01 -0.05 % 229455.62907
29.07.2026 55210.49 0.42 % 0.31 % 12 672 795 954.28 0.46 % 229536.00789
28.07.2026 54979.88 0.09 % 0.07 % 12 615 287 147.44 0.07 % 229452.79510
27.07.2026 54929.54 0.17 % 0.13 % 12 606 174 652.35 0.08 % 229497.19363
24.07.2026 54834.12 0.78 % 0.58 % 12 596 620 401.04 0.74 % 229722.29398

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.46% -16.56%
Структура активов
Портфель фонда (31.07.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
8.55 %

Доля в портфеле
7.89 %

Доля в портфеле
4.65 %

Доля в портфеле
4.18 %

Доля в портфеле
4.12 %

Доля в портфеле
3.91 %

Доля в портфеле
3.87 %

Доля в портфеле
3.76 %

Доля в портфеле
3.62 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.