Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.

Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Изменение чистых активов с учётом выплат % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
23.06.2026 54745.81 0.27 % 0.20 % 12 796 610 134.11 0.26 % 233745.90900
22.06.2026 54597.92 -0.85 % -0.63 % 12 763 933 297.07 -0.99 % 233780.58472
19.06.2026 55065.31 -0.29 % -0.22 % 12 891 258 778.72 -0.28 % 234108.51442
18.06.2026 55227.03 -0.14 % -0.11 % 12 927 174 038.22 -0.13 % 234073.29985
17.06.2026 55306.77 0.06 % 0.04 % 12 944 367 472.04 0.12 % 234046.70830
16.06.2026 55276.12 -0.05 % -0.04 % 12 929 258 632.35 -0.03 % 233903.15947
15.06.2026 55302.75 -3.79 % 0.17 % 12 932 902 182.47 -3.80 % 233856.40073
11.06.2026 57481.02 0.03 % 0.02 % 13 444 289 319.14 0.07 % 233890.92337
10.06.2026 57463.65 0.07 % 0.06 % 13 435 537 472.23 0.21 % 233809.33412
09.06.2026 57421.84 -0.02 % -0.01 % 13 407 344 221.99 0.06 % 233488.56864
08.06.2026 57430.63 -0.13 % -0.10 % 13 399 724 104.48 -0.02 % 233320.17379
05.06.2026 57506.36 0.03 % 0.02 % 13 402 584 565.15 0.12 % 233062.65922
04.06.2026 57487.84 0.13 % 0.10 % 13 385 908 516.62 0.16 % 232847.66992
03.06.2026 57410.40 -0.04 % -0.03 % 13 363 906 421.18 -0.07 % 232778.51123
02.06.2026 57435.18 0.15 % 0.11 % 13 373 685 878.29 0.11 % 232848.31883
01.06.2026 57351.61 0.08 % 0.06 % 13 359 368 115.70 0.16 % 232937.99812
29.05.2026 57307.83 0.04 % 0.03 % 13 337 575 039.31 0.19 % 232735.66839
28.05.2026 57282.84 0.08 % 0.06 % 13 311 868 813.87 0.21 % 232388.41469
27.05.2026 57238.14 0.10 % 0.07 % 13 283 399 135.27 0.21 % 232072.52524
26.05.2026 57183.53 -0.06 % -0.04 % 13 255 026 908.68 0.20 % 231798.00198

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-4.44% -16.58%
Структура активов
Портфель фонда (29.05.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
8.46 %

Доля в портфеле
7.59 %

Доля в портфеле
4.61 %

Доля в портфеле
4.17 %

Доля в портфеле
4.01 %

Доля в портфеле
3.80 %

Доля в портфеле
3.76 %

Доля в портфеле
3.71 %

Доля в портфеле
3.48 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.