Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Рантье"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.

Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.

Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.

Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.


Cценарный прогноз

20%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Изменение чистых активов с учётом выплат % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
25.05.2026 57215.05 0.09 % 0.07 % 13 228 553 790.51 0.14 % 231207.58477
22.05.2026 57163.56 0.05 % 0.04 % 13 209 868 594.43 -0.02 % 231088.96816
21.05.2026 57136.84 0.05 % 0.04 % 13 212 204 351.75 0.05 % 231237.91170
20.05.2026 57109.31 0.05 % 0.04 % 13 206 020 798.44 0.04 % 231241.10251
19.05.2026 57077.93 0.05 % 0.03 % 13 201 226 670.33 0.09 % 231284.25488
18.05.2026 57052.19 0.02 % 0.01 % 13 189 001 786.00 0.08 % 231174.33431
15.05.2026 57042.11 0.06 % 0.05 % 13 178 056 598.53 0.35 % 231023.29799
14.05.2026 57008.73 0.02 % 0.02 % 13 132 229 326.66 0.21 % 230354.71254
13.05.2026 56996.50 0.02 % 0.02 % 13 104 253 217.06 0.00 % 229913.27790
12.05.2026 56984.51 0.21 % 0.16 % 13 104 178 508.10 0.19 % 229960.37370
08.05.2026 56864.83 0.03 % 0.02 % 13 079 290 842.91 0.31 % 230006.68730
07.05.2026 56846.68 0.01 % 0.00 % 13 039 461 905.50 0.10 % 229379.48588
06.05.2026 56843.20 0.00 % 0.00 % 13 026 814 833.31 -0.03 % 229171.04714
05.05.2026 56841.79 0.00 % 0.00 % 13 031 149 480.60 0.03 % 229252.97780
04.05.2026 56842.64 0.12 % 0.10 % 13 027 284 124.24 0.11 % 229181.55347
30.04.2026 56772.73 0.11 % 0.09 % 13 012 494 526.18 0.23 % 229203.24282
29.04.2026 56707.72 0.05 % 0.04 % 12 982 990 132.31 0.20 % 228945.74074
28.04.2026 56681.78 0.02 % 0.01 % 12 957 330 018.30 0.10 % 228597.81589
27.04.2026 56671.52 -0.03 % -0.02 % 12 943 800 288.43 0.06 % 228400.43508
24.04.2026 56686.83 -0.25 % -0.19 % 12 935 540 091.35 -0.24 % 228193.05049

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса RUCBTRNS

За 20 рабочих дней (в %) За 250 рабочих дней (в %)
-0.53% -16.36%
Структура активов
Портфель фонда (30.04.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
8.73 %

Доля в портфеле
7.57 %

Доля в портфеле
4.77 %

Доля в портфеле
4.25 %

Доля в портфеле
4.09 %

Доля в портфеле
3.88 %

Доля в портфеле
3.83 %

Доля в портфеле
3.81 %

Доля в портфеле
3.60 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности к погашению по портфелю, скорректированное с учетом сценарного анализа при разных макроэкономических предпосылках. Используется три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 месяцев. В качестве базовой кривой используется кривая доходности ОФЗ.