ОПИФРФИ "Новые валютные облигации". Архив стоимости пая и СЧА

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Новые валютные облигации"
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
23.04.2024 1066.62 -0.49 % 333 701 193.94 -0.49 % 312857.50387
22.04.2024 1071.86 0.29 % 335 330 390.14 0.57 % 312850.25340
19.04.2024 1068.77 1.02 % 333 424 506.71 1.64 % 311970.08274
18.04.2024 1057.99 -2.30 % 328 055 046.27 -1.33 % 310074.71823
17.04.2024 1082.85 -0.28 % 332 463 993.08 -0.13 % 307027.25932
16.04.2024 1085.89 1.03 % 332 880 467.73 1.18 % 306551.54117
15.04.2024 1074.83 0.23 % 328 986 265.16 0.63 % 306082.62981
12.04.2024 1072.32 0.05 % 326 928 728.16 0.08 % 304879.75457
11.04.2024 1071.80 -0.50 % 326 652 140.26 1.67 % 304770.59241
10.04.2024 1077.20 0.95 % 321 297 008.44 0.77 % 298269.47842
09.04.2024 1067.10 0.16 % 318 831 880.50 0.16 % 298784.18976
08.04.2024 1065.40 0.22 % 318 318 335.42 0.70 % 298779.52183
05.04.2024 1063.11 0.35 % 316 117 727.05 0.36 % 297350.74243
04.04.2024 1059.37 0.01 % 314 992 583.51 0.17 % 297340.35890
03.04.2024 1059.23 -0.26 % 314 445 421.84 0.31 % 296861.70931
02.04.2024 1061.95 0.30 % 313 481 479.44 0.13 % 295193.25616
01.04.2024 1058.81 0.44 % 313 081 143.03 0.44 % 295690.90427
29.03.2024 1054.13 -0.28 % 311 699 592.25 0.14 % 295692.51047
28.03.2024 1057.12 0.25 % 311 251 576.29 0.66 % 294432.98786
27.03.2024 1054.47 -0.53 % 309 218 331.96 2.25 % 293244.18981