ОПИФРФИ "Новые валютные облигации". Архив стоимости пая и СЧА

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Новые валютные облигации"
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
06.12.2023 1028.18 0.54 % 202 800 935.01 16.23 % 197243.50511
05.12.2023 1022.61 1.30 % 174 488 493.90 1.48 % 170630.36887
04.12.2023 1009.49 0.88 % 171 948 914.84 5.20 % 170333.19906
01.12.2023 1000.72 0.72 % 163 454 452.28 2.17 % 163337.23615
30.11.2023 993.53 0.53 % 159 977 720.60 0.56 % 161019.84373
29.11.2023 988.32 -0.47 % 159 083 647.51 0.23 % 160964.19374
28.11.2023 992.98 0.27 % 158 717 224.56 0.27 % 159838.89413
27.11.2023 990.32 0.49 % 158 287 423.85 7.30 % 159834.74784
24.11.2023 985.53 0.41 % 147 520 545.83 1.11 % 149686.90861
23.11.2023 981.49 0.48 % 145 901 552.18 0.69 % 148653.48873
22.11.2023 976.76 -0.43 % 144 900 464.80 -0.43 % 148347.36480
21.11.2023 980.98 -0.54 % 145 519 720.44 -0.07 % 148340.84071
20.11.2023 986.28 0.12 % 145 623 842.44 0.46 % 147649.96185
17.11.2023 985.13 -0.11 % 144 954 139.17 2.72 % 147142.41462
16.11.2023 986.24 -1.04 % 141 116 096.43 -0.83 % 143084.57880
15.11.2023 996.63 -1.22 % 142 302 455.84 0.21 % 142783.56438
14.11.2023 1008.96 -0.19 % 142 009 286.25 -0.19 % 140747.60654
13.11.2023 1010.89 0.33 % 142 284 102.79 0.33 % 140751.55724
10.11.2023 1007.59 -0.25 % 141 814 465.47 2.14 % 140746.69415
09.11.2023 1010.13 -0.20 % 138 848 100.73 0.63 % 137456.02860