Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.
Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 1006.28 | 2.86 % | 2 748 753 708.00 | 2.77 % | 2731594.91548 |
| 24.02.2026 | 978.29 | -0.78 % | 2 674 758 201.72 | -0.94 % | 2734124.78698 |
| 20.02.2026 | 986.00 | 0.27 % | 2 700 112 638.13 | 0.20 % | 2738460.05649 |
| 19.02.2026 | 983.35 | -0.56 % | 2 694 609 154.93 | -0.69 % | 2740232.61636 |
| 18.02.2026 | 988.88 | 1.20 % | 2 713 369 997.03 | 1.17 % | 2743874.10873 |
| 17.02.2026 | 977.19 | -0.87 % | 2 682 107 000.23 | -1.26 % | 2744717.67765 |
| 16.02.2026 | 985.80 | -0.87 % | 2 716 407 802.21 | -0.93 % | 2755547.74795 |
| 13.02.2026 | 994.43 | -0.64 % | 2 741 900 648.33 | -0.44 % | 2757253.25968 |
| 12.02.2026 | 1000.80 | 0.43 % | 2 754 064 369.17 | 0.62 % | 2751854.68558 |
| 11.02.2026 | 996.56 | -0.30 % | 2 737 056 162.89 | -0.25 % | 2746505.25852 |
| 10.02.2026 | 999.54 | -0.16 % | 2 743 842 193.94 | 0.23 % | 2745107.19976 |
| 09.02.2026 | 1001.15 | 0.19 % | 2 737 446 440.99 | 2.44 % | 2734305.94070 |
| 06.02.2026 | 999.22 | 0.15 % | 2 672 121 846.88 | 0.09 % | 2674215.52884 |
| 05.02.2026 | 997.69 | -0.19 % | 2 669 708 353.97 | -0.18 % | 2675892.78104 |
| 04.02.2026 | 999.57 | -0.48 % | 2 674 609 271.57 | -0.47 % | 2675752.29899 |
| 03.02.2026 | 1004.37 | 0.63 % | 2 687 208 933.62 | 0.18 % | 2675516.55858 |
| 02.02.2026 | 998.05 | 0.57 % | 2 682 443 347.27 | 0.48 % | 2687696.21931 |
| 30.01.2026 | 992.42 | 0.67 % | 2 669 695 303.05 | 0.95 % | 2690081.27406 |
| 29.01.2026 | 985.77 | -1.10 % | 2 644 522 481.74 | -1.06 % | 2682699.90397 |
| 28.01.2026 | 996.69 | 0.21 % | 2 672 792 181.08 | 0.08 % | 2681670.78806 |
