Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Новые валютные облигации"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Цель фонда

Получить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.


Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.

Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.


Cценарный прогноз

8%*

USD

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
09.07.2026 1001.97 0.36 % 2 756 388 748.01 0.31 % 2750971.92631
08.07.2026 998.39 -0.78 % 2 747 908 031.70 -0.93 % 2752351.85562
07.07.2026 1006.23 -0.05 % 2 773 574 949.34 -0.15 % 2756411.17660
06.07.2026 1006.75 -2.09 % 2 777 658 704.41 -2.12 % 2759029.65422
03.07.2026 1028.26 -0.56 % 2 837 739 483.52 -0.63 % 2759745.62216
02.07.2026 1034.01 -0.20 % 2 855 815 921.38 -0.02 % 2761881.49480
01.07.2026 1036.06 -0.84 % 2 856 380 908.93 -0.60 % 2756977.66324
30.06.2026 1044.79 2.14 % 2 873 622 850.93 2.05 % 2750417.96757
29.06.2026 1022.91 -1.04 % 2 815 769 892.68 -1.06 % 2752698.69771
26.06.2026 1033.61 2.60 % 2 846 053 402.58 2.58 % 2753517.98976
25.06.2026 1007.39 1.49 % 2 774 501 471.31 1.48 % 2754147.92821
24.06.2026 992.61 0.51 % 2 733 993 727.50 0.51 % 2754347.77583
23.06.2026 987.54 -0.04 % 2 720 125 963.25 -0.01 % 2754453.63299
22.06.2026 987.95 0.32 % 2 720 516 007.49 0.32 % 2753701.42090
19.06.2026 984.83 0.19 % 2 711 912 815.31 0.18 % 2753693.02420
18.06.2026 982.94 0.29 % 2 706 983 694.60 0.28 % 2753970.50609
17.06.2026 980.11 0.29 % 2 699 474 864.12 0.55 % 2754256.12042
16.06.2026 977.25 0.36 % 2 684 821 432.58 0.34 % 2747323.36438
15.06.2026 973.76 0.49 % 2 675 707 998.61 0.46 % 2747801.98541
11.06.2026 969.01 0.04 % 2 663 500 169.01 0.07 % 2748689.51309
Структура активов
Портфель фонда (30.06.2026 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
5.91 %

Доля в портфеле
5.24 %

Доля в портфеле
3.69 %

Доля в портфеле
3.67 %

Доля в портфеле
3.20 %
*Величина сценарного прогноза для планового периода определяется как значение доходности Индекса замещающих облигаций Cbonds. В качестве планового периода рассматривается период на следующие 12 мес.