Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.
Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | 1082.80 | -0.97 % | 2 438 713 692.07 | -0.25 % | 2252225.31748 |
11.09.2025 | 1093.44 | 0.68 % | 2 444 797 231.36 | 1.32 % | 2235883.46867 |
10.09.2025 | 1086.03 | 0.87 % | 2 413 046 977.06 | 2.51 % | 2221893.65749 |
09.09.2025 | 1076.71 | 1.49 % | 2 353 919 710.72 | 1.43 % | 2186208.16847 |
08.09.2025 | 1060.86 | 1.46 % | 2 320 723 840.32 | 2.59 % | 2187597.18260 |
05.09.2025 | 1045.61 | 0.37 % | 2 262 045 483.98 | 0.48 % | 2163365.87990 |
04.09.2025 | 1041.80 | 0.59 % | 2 251 299 514.41 | 0.91 % | 2160976.84693 |
03.09.2025 | 1035.64 | 0.13 % | 2 231 005 950.59 | 0.21 % | 2154223.98835 |
02.09.2025 | 1034.26 | 0.14 % | 2 226 262 140.45 | 0.34 % | 2152506.93101 |
01.09.2025 | 1032.84 | -0.05 % | 2 218 662 938.17 | 0.96 % | 2148122.71055 |
29.08.2025 | 1033.31 | 0.06 % | 2 197 532 301.70 | 0.21 % | 2126696.52716 |
28.08.2025 | 1032.64 | -0.20 % | 2 192 892 233.99 | 3.58 % | 2123584.61090 |
27.08.2025 | 1034.70 | -0.01 % | 2 117 137 920.46 | 0.35 % | 2046132.56264 |
26.08.2025 | 1034.76 | -0.12 % | 2 109 789 341.30 | 0.32 % | 2038912.11730 |
25.08.2025 | 1036.01 | -0.14 % | 2 103 060 271.93 | 0.07 % | 2029952.81754 |
22.08.2025 | 1037.45 | 0.62 % | 2 101 551 225.59 | 0.84 % | 2025686.63896 |
21.08.2025 | 1031.10 | -0.10 % | 2 083 962 300.37 | 0.22 % | 2021096.41917 |
20.08.2025 | 1032.15 | -0.10 % | 2 079 296 132.93 | 0.50 % | 2014537.41504 |
19.08.2025 | 1033.14 | 0.14 % | 2 068 903 247.60 | 1.09 % | 2002528.95800 |
18.08.2025 | 1031.66 | 0.55 % | 2 046 614 928.48 | 1.68 % | 1983799.85585 |