Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.
Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 1022.50 | 0.23 % | 2 780 770 669.65 | 0.15 % | 2719580.90843 |
| 22.07.2026 | 1020.19 | 0.08 % | 2 776 656 131.53 | -0.38 % | 2721714.16050 |
| 21.07.2026 | 1019.33 | 0.28 % | 2 787 335 805.60 | 0.22 % | 2734479.62917 |
| 20.07.2026 | 1016.53 | 0.08 % | 2 781 332 988.83 | 0.00 % | 2736108.12303 |
| 17.07.2026 | 1015.74 | -0.42 % | 2 781 234 672.39 | -0.67 % | 2738136.82873 |
| 16.07.2026 | 1020.02 | 0.23 % | 2 799 858 549.87 | 0.12 % | 2744918.82068 |
| 15.07.2026 | 1017.67 | -0.02 % | 2 796 381 394.39 | 0.23 % | 2747830.79467 |
| 14.07.2026 | 1017.89 | 0.97 % | 2 789 944 225.10 | 0.91 % | 2740911.93385 |
| 13.07.2026 | 1008.11 | 0.05 % | 2 764 747 007.25 | -0.07 % | 2742515.82925 |
| 10.07.2026 | 1007.57 | 0.56 % | 2 766 794 041.72 | 0.38 % | 2745993.78204 |
| 09.07.2026 | 1001.97 | 0.36 % | 2 756 388 748.01 | 0.31 % | 2750971.92631 |
| 08.07.2026 | 998.39 | -0.78 % | 2 747 908 031.70 | -0.93 % | 2752351.85562 |
| 07.07.2026 | 1006.23 | -0.05 % | 2 773 574 949.34 | -0.15 % | 2756411.17660 |
| 06.07.2026 | 1006.75 | -2.09 % | 2 777 658 704.41 | -2.12 % | 2759029.65422 |
| 03.07.2026 | 1028.26 | -0.56 % | 2 837 739 483.52 | -0.63 % | 2759745.62216 |
| 02.07.2026 | 1034.01 | -0.20 % | 2 855 815 921.38 | -0.02 % | 2761881.49480 |
| 01.07.2026 | 1036.06 | -0.84 % | 2 856 380 908.93 | -0.60 % | 2756977.66324 |
| 30.06.2026 | 1044.79 | 2.14 % | 2 873 622 850.93 | 2.05 % | 2750417.96757 |
| 29.06.2026 | 1022.91 | -1.04 % | 2 815 769 892.68 | -1.06 % | 2752698.69771 |
| 26.06.2026 | 1033.61 | 2.60 % | 2 846 053 402.58 | 2.58 % | 2753517.98976 |
