Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.
Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | 1008.28 | 1.11 % | 2 597 056 768.04 | 1.13 % | 2575720.10119 |
15.10.2025 | 997.22 | -1.16 % | 2 567 978 465.46 | -0.87 % | 2575138.12780 |
14.10.2025 | 1008.97 | -0.74 % | 2 590 497 126.69 | -0.53 % | 2567477.61223 |
13.10.2025 | 1016.48 | -1.05 % | 2 604 322 089.15 | -0.79 % | 2562088.87950 |
10.10.2025 | 1027.26 | -0.15 % | 2 625 027 463.60 | 1.65 % | 2555366.35574 |
09.10.2025 | 1028.81 | 0.09 % | 2 582 437 260.37 | 0.06 % | 2510123.77847 |
08.10.2025 | 1027.91 | -1.13 % | 2 581 007 029.80 | -1.27 % | 2510930.01197 |
07.10.2025 | 1039.64 | -0.43 % | 2 614 117 450.94 | 1.42 % | 2514456.20063 |
06.10.2025 | 1044.17 | 0.58 % | 2 577 482 217.23 | 2.04 % | 2468456.09746 |
03.10.2025 | 1038.16 | 1.10 % | 2 526 066 723.36 | 0.40 % | 2433207.98597 |
02.10.2025 | 1026.88 | -0.55 % | 2 515 969 975.85 | -0.26 % | 2450112.93122 |
01.10.2025 | 1032.55 | -0.74 % | 2 522 596 206.53 | -0.73 % | 2443078.07901 |
30.09.2025 | 1040.30 | -0.63 % | 2 541 039 331.43 | 1.02 % | 2442612.14306 |
29.09.2025 | 1046.88 | -0.64 % | 2 515 383 872.02 | -0.37 % | 2402740.63602 |
26.09.2025 | 1053.62 | -0.69 % | 2 524 606 898.73 | -0.80 % | 2396119.98297 |
25.09.2025 | 1060.97 | 0.16 % | 2 544 977 477.49 | 0.70 % | 2398717.72029 |
24.09.2025 | 1059.30 | -0.50 % | 2 527 175 838.38 | -0.25 % | 2385707.06220 |
23.09.2025 | 1064.61 | -0.17 % | 2 533 511 955.31 | 0.33 % | 2379752.03776 |
22.09.2025 | 1066.47 | 0.07 % | 2 525 167 404.68 | 0.32 % | 2367784.64191 |
19.09.2025 | 1065.69 | -0.12 % | 2 517 097 297.99 | 0.40 % | 2361951.66753 |