Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.
Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 1001.97 | 0.36 % | 2 756 388 748.01 | 0.31 % | 2750971.92631 |
| 08.07.2026 | 998.39 | -0.78 % | 2 747 908 031.70 | -0.93 % | 2752351.85562 |
| 07.07.2026 | 1006.23 | -0.05 % | 2 773 574 949.34 | -0.15 % | 2756411.17660 |
| 06.07.2026 | 1006.75 | -2.09 % | 2 777 658 704.41 | -2.12 % | 2759029.65422 |
| 03.07.2026 | 1028.26 | -0.56 % | 2 837 739 483.52 | -0.63 % | 2759745.62216 |
| 02.07.2026 | 1034.01 | -0.20 % | 2 855 815 921.38 | -0.02 % | 2761881.49480 |
| 01.07.2026 | 1036.06 | -0.84 % | 2 856 380 908.93 | -0.60 % | 2756977.66324 |
| 30.06.2026 | 1044.79 | 2.14 % | 2 873 622 850.93 | 2.05 % | 2750417.96757 |
| 29.06.2026 | 1022.91 | -1.04 % | 2 815 769 892.68 | -1.06 % | 2752698.69771 |
| 26.06.2026 | 1033.61 | 2.60 % | 2 846 053 402.58 | 2.58 % | 2753517.98976 |
| 25.06.2026 | 1007.39 | 1.49 % | 2 774 501 471.31 | 1.48 % | 2754147.92821 |
| 24.06.2026 | 992.61 | 0.51 % | 2 733 993 727.50 | 0.51 % | 2754347.77583 |
| 23.06.2026 | 987.54 | -0.04 % | 2 720 125 963.25 | -0.01 % | 2754453.63299 |
| 22.06.2026 | 987.95 | 0.32 % | 2 720 516 007.49 | 0.32 % | 2753701.42090 |
| 19.06.2026 | 984.83 | 0.19 % | 2 711 912 815.31 | 0.18 % | 2753693.02420 |
| 18.06.2026 | 982.94 | 0.29 % | 2 706 983 694.60 | 0.28 % | 2753970.50609 |
| 17.06.2026 | 980.11 | 0.29 % | 2 699 474 864.12 | 0.55 % | 2754256.12042 |
| 16.06.2026 | 977.25 | 0.36 % | 2 684 821 432.58 | 0.34 % | 2747323.36438 |
| 15.06.2026 | 973.76 | 0.49 % | 2 675 707 998.61 | 0.46 % | 2747801.98541 |
| 11.06.2026 | 969.01 | 0.04 % | 2 663 500 169.01 | 0.07 % | 2748689.51309 |
