Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста рыночной стоимости и купонных выплат по облигациям, привязанным к иностранным валютам. Все операции с активами осуществляются внутри российской финансовой инфраструктуры, что исключает риск внешних ограничений. Фонд предназначен для формирования защитного инструмента в портфеле инвестора на случай возможного ослабления рубля и представляет собой эффективную альтернативу валютным сбережениям. Расчёты производятся в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату оценки.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в привязанные к иностранным валютам облигации высокого кредитного качества, что обеспечивает надёжность и стабильность инвестиционного портфеля. Управляющий фондом стремится повысить эффективность вложений для инвесторов за счёт профессиональной кредитной экспертизы и активного управления дюрацией, исходя из собственных прогнозов относительно динамики рыночных процентных ставок в разных валютах и валютных курсов.
Инвестиционный процесс строится на тщательном кредитном анализе эмитентов и глубоком понимании макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и поддерживать оптимальный баланс между риском и доходностью.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
---|---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 1032.15 | -0.10 % | 2 079 296 132.93 | 0.50 % | 2014537.41504 |
19.08.2025 | 1033.14 | 0.14 % | 2 068 903 247.60 | 1.09 % | 2002528.95800 |
18.08.2025 | 1031.66 | 0.55 % | 2 046 614 928.48 | 1.68 % | 1983799.85585 |
15.08.2025 | 1025.98 | 0.42 % | 2 012 801 694.44 | 0.86 % | 1961836.67714 |
14.08.2025 | 1021.65 | 0.12 % | 1 995 649 024.89 | 0.23 % | 1953351.08002 |
13.08.2025 | 1020.41 | 0.22 % | 1 991 050 244.83 | 0.39 % | 1951220.77130 |
12.08.2025 | 1018.13 | 0.13 % | 1 983 367 242.76 | 2.55 % | 1948039.85316 |
11.08.2025 | 1016.83 | 0.18 % | 1 934 039 607.51 | 0.52 % | 1902021.65674 |
08.08.2025 | 1015.03 | 0.22 % | 1 923 944 615.49 | 0.98 % | 1895460.64653 |
07.08.2025 | 1012.78 | -0.51 % | 1 905 189 441.36 | 0.02 % | 1881141.85593 |
06.08.2025 | 1018.00 | 0.25 % | 1 904 834 391.68 | 1.72 % | 1871150.30243 |
05.08.2025 | 1015.42 | 0.09 % | 1 872 659 377.16 | 0.65 % | 1844217.68035 |
04.08.2025 | 1014.54 | -0.26 % | 1 860 556 178.48 | 1.24 % | 1833894.58520 |
01.08.2025 | 1017.18 | -0.32 % | 1 837 802 120.67 | 0.49 % | 1806758.28889 |
31.07.2025 | 1020.47 | -0.89 % | 1 828 926 462.49 | 1.33 % | 1792243.51752 |
30.07.2025 | 1029.65 | -1.09 % | 1 804 882 255.23 | -0.32 % | 1752913.42778 |
29.07.2025 | 1040.99 | 1.09 % | 1 810 666 804.48 | 1.21 % | 1739363.52850 |
28.07.2025 | 1029.72 | 2.35 % | 1 788 984 726.86 | 2.56 % | 1737353.16896 |
25.07.2025 | 1006.12 | 0.33 % | 1 744 379 516.35 | 1.02 % | 1733770.00068 |
24.07.2025 | 1002.82 | 1.03 % | 1 726 838 625.60 | 1.48 % | 1721981.92453 |