БПИФРФИ "Золото. Биржевой". Структура активов

Портфель фонда (21.04.2024г.):

Структура фонда

* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату

** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам 

Место хранения слитков – Банк ВТБ (ПАО) (Генеральная лицензия Банка России №1000, адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29).

Сведения о составе и структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на отчётную дату представлены с учётом стоимости входящей в состав активов фонда чистой массы золотых слитков на основе данных о цене золота, раскрытых в 21:00 по московскому времени рабочего дня, совпадающего с отчетной датой, на официальном сайте London Metal Exchange (LMAUDY LME Comdty). При этом доли одноименных (однотипных) активов в рамках раскрытия состава и структуры активов БПИФ суммируются и представляются агрегировано.